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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 手機訪問當前基金品種頁

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中銀瑞福浮動凈值型貨幣A(007708

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累計凈值 (2025-07-02): 110.4308

近1月：0.13%

近1年：1.59%

近3月：0.37%

近3年：4.45%

近6月：0.72%

成立來：10.81%

類型：貨幣型-浮動凈值 \| 低風險	規(guī)模：0.00億元（2023-09-30）	基金經(jīng)理：范靜
成立日：2019-09-10	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	105.0763	110.4308	0.00%
07-01	105.0711	110.4256	0.01%
06-30	105.0651	110.4196	0.01%
06-27	105.0518	110.4063	0.01%
06-26	105.0448	110.3993	0.00%
06-25	105.0407	110.3952	0.00%
06-24	105.0401	110.3946	0.00%
06-23	105.0363	110.3908	0.01%
06-20	105.0229	110.3774	0.00%
06-19	105.0180	110.3725	0.00%
06-18	105.0141	110.3686	0.01%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.13%	0.37%	0.72%	0.72%	1.59%	2.90%	4.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.10%	0.29%	0.61%	0.62%	1.37%	2.58%	4.08%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 8	3 \| 8	3 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	5 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	0.34%	0.48%	0.38%	0.18%	--	--	0.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 8	4 \| 8	2 \| 8	5 \| 8	7 \| 8	-- \| --	-- \| --	2 \| 4
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	--	--	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.26%	--	--	2.07%	2.06%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6 \| 8	-- \| --	-- \| --	3 \| 4	3 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	一般	一般	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-12-31~至今	范靜	4年又185天	7.71%
2020-09-16~2020-12-30	范靜蔡靜	105天	0.69%
2019-09-10~2020-09-15	范靜	1年又6天	2.18%

點擊	標題	作者	最新更新時間
29	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	06-26 09:10
32	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
50	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
70	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
86	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第4	基金資訊	01-21 09:04
76	公告關(guān)于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停代銷機	基金資訊	01-17 09:04
186	公告關(guān)于中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金暫停大額申	基金資訊	10-24 09:35
165	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第3	基金資訊	10-24 09:07
326	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年中期	基金資訊	08-31 09:16
200	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第2	基金資訊	07-18 09:08
167	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	06-26 09:05
183	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:05
210	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2024年第1	基金資訊	04-19 09:14
248	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年年度	基金資訊	03-29 10:35
255	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第4	基金資訊	01-19 09:17
336	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第3	基金資訊	10-24 09:14
329	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年中期	基金資訊	08-30 09:35
309	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金(中銀瑞福浮動	基金資訊	08-17 09:08
355	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金招募說明書更新	基金資訊	08-17 09:07
344	公告中銀瑞福浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金2023年第2	基金資訊	07-20 09:29

同類基金漲幅榜

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國聯(lián)貨幣C
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太平日日金貨幣B
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信澳慧理財貨幣E
近3月 0.45%

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華夏貨幣B
近6月 0.88%

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大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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全部同類基金>
1國聯(lián)貨幣C
7日年化 2.10%

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2前海開源聚財寶B
7日年化 2.08%

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3匯添金貨幣D
7日年化 1.96%

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4渤海匯金匯添金貨幣B
7日年化 1.96%

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5國聯(lián)現(xiàn)金增利貨幣C
7日年化 1.94%

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6前海開源聚財寶A
7日年化 1.91%

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中銀瑞福浮動凈值型
7日年化 --

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全部同類基金>
1信澳慧理財貨幣E
近3月 0.45%

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2德邦德利貨幣B
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3大成豐財寶貨幣C
近3月 0.43%

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4大成豐財寶貨幣B
近3月 0.43%

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5鵬華安盈寶貨幣A
近3月 0.42%

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6長城收益寶貨幣C
近3月 0.42%

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3中銀瑞福浮動凈值型
近3月 0.37%

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全部同類基金>
1華夏貨幣B
近6月 0.88%

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2國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.87%

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3易方達天天發(fā)貨幣D
近6月 0.87%

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4國泰瞬利貨幣D
近6月 0.87%

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5易方達天天發(fā)貨幣B
近6月 0.87%

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6東吳貨幣B
近6月 0.86%

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3中銀瑞福浮動凈值型
近6月 0.72%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.84%

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2大成慧成貨幣E
近1年 1.84%

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3長城收益寶貨幣B
近1年 1.83%

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4長城收益寶貨幣C
近1年 1.83%

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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.82%

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6國泰瞬利貨幣D
近1年 1.82%

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4中銀瑞福浮動凈值型
近1年 1.59%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.20%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.17%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.17%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.12%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.12%

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6大成慧成貨幣B
近2年 4.11%

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4中銀瑞福浮動凈值型
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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.52%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.39%

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3國泰瞬利貨幣D
近3年 6.34%

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4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.33%

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5易方達現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.33%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.32%

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4中銀瑞福浮動凈值型
近3年 4.45%

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全部同類基金>

同公司旗下基金

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中銀基金

管理規(guī)模：6509.91億旗下基金：296只

中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C

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中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A

日漲幅1.03%

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中銀科技創(chuàng)新一年定開混合

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中銀中證全指自由現(xiàn)金流

日漲幅0.96%

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中銀港股通優(yōu)勢成長股票

日漲幅0.86%

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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起A

日漲幅0.79%

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中銀價值發(fā)現(xiàn)混合發(fā)起C

日漲幅0.79%

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基金名稱	關(guān)注度
南方天天利貨幣B	18人
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C	33人
易方達消費行業(yè)股票	23人
招商中證白酒指數(shù)(LO	23人
銀河創(chuàng)新成長混合A	15人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-01-26	每份派現(xiàn)金0.4113元
2020-11-23	每份派現(xiàn)金0.1637元
2020-10-26	每份派現(xiàn)金0.2592元
2020-09-16	每份派現(xiàn)金0.1480元
2020-08-18	每份派現(xiàn)金0.1430元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.2270元
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