基金品種

全球市場(chǎng)
中銀瑞福浮動(dòng)凈值型貨幣C(007709
)

單位凈值 (2025-08-29)

105.27430.00%

累計(jì)凈值 (2025-08-29)

110.9783
近1月：0.11%
近1年：1.53%
近3月：0.33%
近3年：4.36%
近6月：0.74%
成立來(lái)：11.41%
類型：貨幣型-浮動(dòng)凈值  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范靜
成 立 日：2019-09-10管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 105.2743 110.9783 0.00%
    08-28 105.2699 110.9739 0.00%
    08-27 105.2692 110.9732 0.00%
    08-26 105.2657 110.9697 0.01%
    08-25 105.2596 110.9636 0.01%
    08-22 105.2457 110.9497 0.01%
    08-21 105.2404 110.9444 0.00%
    08-20 105.2387 110.9427 0.00%
    08-19 105.2335 110.9375 0.00%
    08-18 105.2301 110.9341 0.00%
    08-15 105.2261 110.9301 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.33%
    0.74%
    0.91%
    1.53%
    2.99%
    4.36%
    同類平均
    0.02%
    0.08%
    0.23%
    0.57%
    0.75%
    1.29%
    2.58%
    4.00%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1 | 8
    2 | 8
    4 | 8
    3 | 8
    4 | 8
    4 | 8
    4 | 8
    6 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:08
56 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年第2 基金資訊 07-21 09:06
37 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金(中銀瑞福浮動(dòng) 基金資訊 06-26 09:10
50 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-26 09:06
71 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:30
106 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年年度 基金資訊 03-31 09:05
101 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:04
90 0 公告關(guān)于中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金暫停代銷機(jī) 基金資訊 01-17 09:04
200 0 公告關(guān)于中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金暫停大額申 基金資訊 10-24 09:35
176 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:07
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212 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:08
240 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金(中銀瑞福浮動(dòng) 基金資訊 06-26 09:05
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223 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第1 基金資訊 04-19 09:14
264 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2023年年度 基金資訊 03-29 10:35
262 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2023年第4 基金資訊 01-19 09:17
358 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2023年第3 基金資訊 10-24 09:14
348 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2023年中期 基金資訊 08-30 09:35
326 0 公告中銀瑞福浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金(中銀瑞福浮動(dòng) 基金資訊 08-17 09:08
  • 近1年
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