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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A(007650

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單位凈值 (2025-07-02): 1.2789-0.43%; 近1月：2.22%; 近1年：16.35%

累計凈值: 1.2789; 近3月：2.90%; 近3年：0.17%

: 近6月：9.55%; 成立來：27.89%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.75億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：徐心遠(yuǎn)
成立日：2019-09-17	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
工銀四季收益?zhèn)疌	9.24%	0.04%
工銀創(chuàng)新動力股票	8.32%	0.18%
工銀添利債券B	8.30%	0.00%
黃金ETF	8.16%	-0.55%
富國全球債券(QD...	7.29%	-0.34%
工銀純債債券B	6.89%	0.03%
港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF	5.90%	-0.30%
黃金股ETF	3.33%	-1.03%
機(jī)器人ETF	3.29%	-1.07%
廣發(fā)全球精選股票(...	3.24%	0.91%

前十持倉占比合計：63.96%

持倉截止日期: 2025-03-31

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.2789	1.2789	-0.43%
07-01	1.2844	1.2844	0.37%
06-30	1.2797	1.2797	0.43%
06-27	1.2742	1.2742	-0.08%
06-26	1.2752	1.2752	-0.31%
06-25	1.2792	1.2792	0.46%
06-24	1.2734	1.2734	0.68%
06-23	1.2648	1.2648	0.56%
06-20	1.2577	1.2577	-0.19%
06-19	1.2601	1.2601	-0.70%
06-18	1.2690	1.2690	-0.02%

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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	2.22%	2.90%	9.55%	8.57%	16.35%	6.91%	0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	2.42%	1.77%	5.17%	3.99%	10.27%	0.48%	-6.59%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 292	154 \| 292	52 \| 290	11 \| 283	11 \| 282	27 \| 278	26 \| 234	16 \| 112
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.59%	4.87%	0.85%	6.55%	-1.23%	-1.17%	-2.66%	-3.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	47 \| 293	12 \| 287	48 \| 287	138 \| 292	208 \| 295	125 \| 290	122 \| 281	108 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.89%	-6.77%	-12.16%	0.78%	30.27%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	114 \| 287	101 \| 281	54 \| 228	79 \| 116	18 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	徐心遠(yuǎn)	80天	4.24%
2025-04-15~2025-04-15	蔣華安徐心遠(yuǎn)	-	-0.18%
2019-09-17~2025-04-14	蔣華安	5年又211天	22.91%

工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A基金吧

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67	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-11 09:43
60	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-11 09:43
49	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 09:33
48	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-18 09:08
45	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-18 09:08
111	1	震蕩市場比開盲盒還刺激！遠(yuǎn)見基民躺贏全靠馬毅密集神	股友m871w50005	04-17 10:35
59	0	公告關(guān)于工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)	基金資訊	04-17 09:06
49	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-31 10:26
298	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-22 09:33
224	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-25 10:21
375	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	08-30 10:05
326	0	最穩(wěn)當(dāng)?shù)耐顿Y只有國有三大銀行,每年收利息	股友22833K6K50	08-10 11:22
244	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	07-18 09:15
220	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-13 10:48
235	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-13 09:08
268	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 09:15
268	0	基金還養(yǎng)老拿了三年還虧1萬多[傲]	基民YMSGGl	04-18 22:41
313	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-29 13:34
259	0	公告工銀瑞信養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-19 09:32
861	1	9月11日賣出，為何今天還沒有到位資金	華如桃李	01-01 07:30

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