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浙商匯金聚盈中短債A(007426
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.00860.02%
近1月：-0.08%
近1年：2.26%

累計凈值

1.1696
近3月：0.13%
近3年：7.53%

近6月：0.70%
成立來：18.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0086 1.1696 0.02%
    09-01 1.0084 1.1694 0.01%
    08-29 1.0083 1.1693 0.04%
    08-28 1.0079 1.1689 -0.05%
    08-27 1.0084 1.1694 -0.02%
    08-26 1.0086 1.1696 0.03%
    08-25 1.0083 1.1693 0.05%
    08-22 1.0078 1.1688 0.00%
    08-21 1.0078 1.1688 0.03%
    08-20 1.0075 1.1685 -0.01%
    08-19 1.0076 1.1686 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.08%
    0.13%
    0.70%
    0.48%
    2.26%
    5.34%
    7.53%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    908 | 962
    885 | 958
    885 | 944
    866 | 937
    852 | 937
    168 | 888
    218 | 773
    317 | 623
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 6月
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    對比
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