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單位凈值 (2025-07-02)

1.2194-0.05%
近1月：1.05%
近1年：3.70%

累計凈值

1.2394
近3月：0.29%
近3年：2.72%

近6月：0.83%
成立來：24.09%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：涂海強
成 立 日：2019-07-31管 理 人：中銀基金基金評級：

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.2194 1.2394 -0.05%
    07-01 1.2200 1.2400 0.02%
    06-30 1.2197 1.2397 0.15%
    06-27 1.2179 1.2379 -0.07%
    06-26 1.2187 1.2387 -0.11%
    06-25 1.2200 1.2400 0.28%
    06-24 1.2166 1.2366 0.26%
    06-23 1.2134 1.2334 0.07%
    06-20 1.2125 1.2325 0.08%
    06-19 1.2115 1.2315 -0.11%
    06-18 1.2128 1.2328 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    1.05%
    0.29%
    0.83%
    0.48%
    3.70%
    3.05%
    2.72%
    同類平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1220 | 1341
    570 | 1339
    1144 | 1335
    1070 | 1317
    1106 | 1317
    901 | 1285
    871 | 1206
    626 | 1077
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.23%
    2024-06-3066.39%
    2023-12-3167.62%
    2023-06-30125.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告中銀民豐回報混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 11:08
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415 0 公告中銀民豐回報混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 09:08
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