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中銀民豐回報混合(007318

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單位凈值 (2025-10-20): 1.26260.09%; 近1月：-0.08%; 近1年：4.42%

累計凈值: 1.2826; 近3月：2.78%; 近3年：6.90%

: 近6月：4.57%; 成立來：28.49%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.66億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：涂海強
成立日：2019-07-31	管理人：中銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寒武紀-U	1.12%	2.68%	股吧
東吳證券	1.06%	-0.52%	股吧
航材股份	1.04%	0.84%	股吧
阿里巴巴-W	0.96%	--	股吧
建設銀行	0.91%	--	股吧
工商銀行	0.85%	--	股吧
農(nóng)業(yè)銀行	0.79%	--	股吧
中國銀河	0.67%	--	股吧
中國移動	0.38%	--	股吧
華特達因	0.37%	-0.81%	股吧

前十持倉占比合計：8.15%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國開 30.87% --
24國債 7.34% --
22信投G7 6.17% --
25國開 6.10% --
25工行 6.08% --
前五持倉占比合計：56.56%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	30.87%	--
24國債	7.34%	--
22信投G7	6.17%	--
25國開	6.10%	--
25工行	6.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-20	1.2626	1.2826	0.09%
10-17	1.2615	1.2815	-0.44%
10-16	1.2671	1.2871	-0.02%
10-15	1.2673	1.2873	0.37%
10-14	1.2626	1.2826	-0.28%
10-13	1.2661	1.2861	-0.15%
10-10	1.2680	1.2880	-0.10%
10-09	1.2693	1.2893	-0.02%
09-30	1.2696	1.2896	0.36%
09-29	1.2650	1.2850	0.33%
09-26	1.2608	1.2808	-0.06%

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中銀民豐回報混合成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.28%	-0.08%	2.78%	4.57%	4.04%	4.42%	8.77%	6.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.54%	0.00%	2.49%	5.35%	5.44%	6.93%	11.65%	9.24%
滬深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 1318	854 \| 1318	456 \| 1313	633 \| 1309	691 \| 1289	897 \| 1266	817 \| 1221	714 \| 1086
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.09%	0.44%	0.07%	-0.31%	3.65%	0.20%	0.90%	-0.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	570 \| 1361	1072 \| 1366	855 \| 1341	1205 \| 1373	357 \| 1374	984 \| 1402	693 \| 1403	417 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.48%	-0.32%	-4.04%	5.44%	15.17%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	822 \| 1373	584 \| 1401	693 \| 1336	329 \| 1165	146 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 77.73%
2024-12-31 78.23%
2024-06-30 66.39%
2023-12-31 67.62%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	77.73%
2024-12-31	78.23%
2024-06-30	66.39%
2023-12-31	67.62%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-07-31~至今涂海強 6年又84天 28.49%
更多中銀民豐回報混合基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-07-31~至今	涂海強	6年又84天	28.49%

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55	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:08
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92	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 11:08
80	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-26 09:06
87	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:31
101	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:05
339	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:04
1176	公告中銀基金管理有限公司關于旗下基金2025年非港股通	基金資訊	12-31 07:14
354	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:06
1220	公告中銀基金管理有限公司關于旗下基金暫停申購、贖回、轉(zhuǎn)	基金資訊	09-06 16:46
456	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-31 09:16
389	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:08
414	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:10
453	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-26 09:08
483	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:10
505	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 09:04
543	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2023年第4季度報	基金資訊	01-19 09:18
2160	公告中銀基金管理有限公司關于旗下基金2024年非港股通	基金資訊	01-12 07:15
507	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2023年第3季度報	基金資訊	10-24 09:12
564	公告中銀民豐回報混合型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-30 09:38

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