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單位凈值 (2026-01-14)

1.0961-0.14%
近1月：1.14%
近1年：4.39%

累計凈值

1.2981
近3月：1.24%
近3年：7.40%

近6月：1.56%
成立來：31.28%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林龍軍等
成 立 日：2019-04-10管 理 人：金鷹基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0961 1.2981 -0.14%
    01-13 1.0976 1.2996 -0.05%
    01-12 1.0981 1.3001 0.05%
    01-09 1.0976 1.2996 0.16%
    01-08 1.0958 1.2978 -0.15%
    01-07 1.0975 1.2995 0.11%
    01-06 1.0963 1.2983 0.44%
    01-05 1.0915 1.2935 0.42%
    12-31 1.0869 1.2889 0.06%
    12-30 1.0863 1.2883 -0.07%
    12-29 1.0871 1.2891 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    1.14%
    1.24%
    1.56%
    0.85%
    4.39%
    10.47%
    7.40%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1655 | 2311
    1976 | 2312
    1979 | 2305
    2132 | 2285
    1913 | 2313
    2074 | 2254
    1897 | 2175
    1392 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30157.36%
    2024-12-31170.42%
    2024-06-30249.16%
    2023-12-31291.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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162 0 公告金鷹鑫益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:14
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