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嘉實穩(wěn)華純債債券C(006920
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.0153-0.03%
近1月：-0.02%
近1年：0.44%

累計凈值

1.0713
近3月：0.20%
近3年：4.04%

近6月：0.53%
成立來：7.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王亞洲
成 立 日：2021-03-15管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0153 1.0713 -0.03%
    07-01 1.0156 1.0716 -0.02%
    06-30 1.0158 1.0718 0.07%
    06-27 1.0151 1.0711 -0.03%
    06-26 1.0154 1.0714 0.00%
    06-25 1.0154 1.0714 0.03%
    06-24 1.0151 1.0711 0.03%
    06-23 1.0148 1.0708 0.02%
    06-20 1.0146 1.0706 -0.02%
    06-19 1.0148 1.0708 -0.02%
    06-18 1.0150 1.0710 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.02%
    0.20%
    0.53%
    0.45%
    0.44%
    1.89%
    4.04%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    3110 | 3119
    3106 | 3110
    3024 | 3060
    1913 | 2985
    2429 | 2984
    2709 | 2741
    2172 | 2196
    1830 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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