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單位凈值 (2026-02-27)

1.22860.02%
近1月：0.22%
近1年：1.70%

累計凈值

1.2851
近3月：0.47%
近3年：9.53%

近6月：0.80%
成立來：28.85%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2286 1.2851 0.02%
    02-26 1.2284 1.2849 -0.02%
    02-25 1.2287 1.2852 -0.02%
    02-24 1.2289 1.2854 0.06%
    02-13 1.2282 1.2847 0.00%
    02-12 1.2282 1.2847 0.02%
    02-11 1.2280 1.2845 0.01%
    02-10 1.2279 1.2844 0.00%
    02-09 1.2279 1.2844 0.05%
    02-06 1.2273 1.2838 0.03%
    02-05 1.2269 1.2834 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.47%
    0.80%
    0.43%
    1.70%
    5.41%
    9.53%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1244 | 1587
    648 | 1558
    1368 | 1485
    1230 | 1389
    1373 | 1544
    1176 | 1248
    980 | 1057
    628 | 880
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
145 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-25 07:05
111 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 07:05
117 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
156 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
188 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:03
260 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
251 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
550 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
414 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
512 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
636 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 11:02
586 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
605 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
497 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
723 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 11:09
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757 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:15
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