基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.20080.04%
近1月：0.31%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.2358
近3月：0.65%
近3年：7.12%

近6月：0.64%
成立來：23.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2019-01-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.2008 1.2358 0.04%
    07-02 1.2003 1.2353 0.05%
    07-01 1.1997 1.2347 0.04%
    06-30 1.1992 1.2342 0.02%
    06-27 1.1990 1.2340 0.01%
    06-26 1.1989 1.2339 0.00%
    06-25 1.1989 1.2339 -0.01%
    06-24 1.1990 1.2340 -0.01%
    06-23 1.1991 1.2341 0.02%
    06-20 1.1989 1.2339 0.01%
    06-19 1.1988 1.2338 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.31%
    0.65%
    0.64%
    0.74%
    1.59%
    5.03%
    7.12%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    28 | 949
    161 | 939
    341 | 936
    731 | 932
    698 | 932
    801 | 875
    493 | 763
    478 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

    一般

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