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單位凈值 (2026-01-16)

1.14720.01%
近1月：0.17%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2102
近3月：0.49%
近3年：8.16%

近6月：0.56%
成立來：21.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1472 1.2102 0.01%
    01-15 1.1471 1.2101 0.01%
    01-14 1.1470 1.2100 0.00%
    01-13 1.1470 1.2100 0.00%
    01-12 1.1470 1.2100 0.01%
    01-09 1.1469 1.2099 0.00%
    01-08 1.1469 1.2099 0.00%
    01-07 1.1469 1.2099 -0.01%
    01-06 1.1470 1.2100 -0.03%
    01-05 1.1473 1.2103 0.03%
    12-31 1.1469 1.2099 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.56%
    0.03%
    1.56%
    4.62%
    8.16%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    652 | 984
    434 | 979
    269 | 960
    574 | 948
    896 | 984
    425 | 927
    352 | 830
    304 | 711
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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工銀瑞信基金

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