基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.1452-0.02%
近1月：0.00%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2082
近3月：0.38%
近3年：8.16%

近6月：0.72%
成立來：21.35%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.1452 1.2082 -0.02%
    12-02 1.1454 1.2084 -0.01%
    12-01 1.1455 1.2085 0.01%
    11-28 1.1454 1.2084 0.01%
    11-27 1.1453 1.2083 -0.02%
    11-26 1.1455 1.2085 -0.03%
    11-25 1.1458 1.2088 -0.01%
    11-24 1.1459 1.2089 0.01%
    11-21 1.1458 1.2088 -0.01%
    11-20 1.1459 1.2089 0.01%
    11-19 1.1458 1.2088 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.00%
    0.38%
    0.72%
    1.34%
    1.75%
    5.05%
    8.16%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    861 | 949
    781 | 945
    238 | 940
    365 | 922
    449 | 913
    412 | 906
    325 | 799
    307 | 672
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    暫無數(shù)據(jù)
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