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單位凈值 (2025-11-28)

1.10710.02%
近1月：0.20%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2201
近3月：0.61%
近3年：9.73%

近6月：0.84%
成立來：23.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1071 1.2201 0.02%
    11-27 1.1069 1.2199 -0.02%
    11-26 1.1071 1.2201 -0.05%
    11-25 1.1077 1.2207 -0.01%
    11-24 1.1078 1.2208 -0.01%
    11-21 1.1079 1.2209 0.00%
    11-20 1.1079 1.2209 0.01%
    11-19 1.1078 1.2208 0.02%
    11-18 1.1076 1.2206 0.00%
    11-17 1.1076 1.2206 0.02%
    11-14 1.1074 1.2204 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.20%
    0.61%
    0.84%
    1.31%
    2.07%
    7.15%
    9.73%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    899 | 978
    57 | 972
    39 | 968
    145 | 947
    500 | 940
    252 | 934
    36 | 823
    63 | 681
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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