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單位凈值 (2026-01-15)

1.11010.04%
近1月：0.24%
近1年：1.64%

累計凈值

1.2231
近3月：0.68%
近3年：9.90%

近6月：0.79%
成立來：23.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1101 1.2231 0.04%
    01-14 1.1097 1.2227 -0.01%
    01-13 1.1098 1.2228 0.00%
    01-12 1.1098 1.2228 0.04%
    01-09 1.1094 1.2224 0.01%
    01-08 1.1093 1.2223 0.01%
    01-07 1.1092 1.2222 0.00%
    01-06 1.1092 1.2222 -0.02%
    01-05 1.1094 1.2224 0.05%
    12-31 1.1089 1.2219 0.01%
    12-30 1.1088 1.2218 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.68%
    0.79%
    0.11%
    1.64%
    6.16%
    9.90%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    42 | 448
    37 | 446
    39 | 446
    41 | 440
    21 | 448
    129 | 431
    23 | 397
    25 | 331
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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