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單位凈值 (2025-10-16)

1.10280.02%
近1月：0.19%
近1年：2.04%

累計凈值

1.2158
近3月：0.11%
近3年：8.94%

近6月：0.75%
成立來：23.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1028 1.2158 0.02%
    10-15 1.1026 1.2156 0.01%
    10-14 1.1025 1.2155 0.01%
    10-13 1.1024 1.2154 0.08%
    10-10 1.1015 1.2145 0.02%
    10-09 1.1013 1.2143 0.06%
    09-30 1.1006 1.2136 0.05%
    09-29 1.1000 1.2130 0.04%
    09-26 1.0996 1.2126 0.05%
    09-25 1.0990 1.2120 -0.05%
    09-24 1.0995 1.2125 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    0.11%
    0.75%
    0.92%
    2.04%
    6.75%
    8.94%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    17 | 968
    31 | 967
    655 | 956
    362 | 941
    679 | 937
    360 | 906
    49 | 795
    71 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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