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單位凈值 (2026-02-27)

1.11320.00%
近1月：0.16%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2262
近3月：0.57%
近3年：9.86%

近6月：1.14%
成立來：24.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2018-12-24管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1132 1.2262 0.00%
    02-26 1.1132 1.2262 -0.02%
    02-25 1.1134 1.2264 -0.01%
    02-24 1.1135 1.2265 0.04%
    02-13 1.1130 1.2260 0.01%
    02-12 1.1129 1.2259 0.01%
    02-11 1.1128 1.2258 0.02%
    02-10 1.1126 1.2256 0.01%
    02-09 1.1125 1.2255 0.04%
    02-06 1.1120 1.2250 0.03%
    02-05 1.1117 1.2247 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.57%
    1.14%
    0.39%
    2.24%
    4.99%
    9.86%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    815 | 987
    263 | 987
    99 | 971
    51 | 959
    130 | 987
    133 | 930
    121 | 840
    53 | 723
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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