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萬家中證500指數(shù)增強C(006730
)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：11.31%
近1年：55.32%

單位凈值 (2025-09-02)

1.4377-2.08%
近3月：23.96%
近3年：18.90%

累計凈值

2.0070
近6月：25.16%
成立來：113.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：喬亮
成 立 日：2019-05-23管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.06%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.4377 2.0070 -2.08%
    09-01 1.4683 2.0376 1.21%
    08-29 1.4508 2.0201 0.89%
    08-28 1.4380 2.0073 1.83%
    08-27 1.4122 1.9815 -1.16%
    08-26 1.4288 1.9981 0.24%
    08-25 1.4254 1.9947 1.19%
    08-22 1.4086 1.9779 1.11%
    08-21 1.3932 1.9625 -0.24%
    08-20 1.3966 1.9659 1.28%
    08-19 1.3790 1.9483 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    11.31%
    23.96%
    25.16%
    27.52%
    55.32%
    22.58%
    18.90%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    12.05%
    22.76%
    18.80%
    21.59%
    53.11%
    21.06%
    13.21%
    同類排名
    1948 | 4257
    1581 | 4203
    1311 | 3946
    722 | 3565
    1037 | 3420
    1248 | 2991
    1300 | 2278
    927 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30906.42%
    2024-12-31829.25%
    2024-06-301324.58%
    2023-12-311267.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
33 0 公告萬家中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:53
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117 0 公告關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn) 基金資訊 08-07 09:17
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23442 11 最近 新基探店員 06-11 19:59
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