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單位凈值 (2026-02-06)

1.09700.02%
近1月：0.16%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.1949
近3月：0.35%
近3年：7.17%

近6月：0.73%
成立來：20.44%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0970 1.1949 0.02%
    02-05 1.0968 1.1947 0.01%
    02-04 1.0967 1.1946 0.00%
    02-03 1.0967 1.1946 0.00%
    02-02 1.0967 1.1946 0.01%
    01-30 1.0966 1.1945 0.00%
    01-29 1.0966 1.1945 0.00%
    01-28 1.0966 1.1945 0.00%
    01-27 1.0966 1.1945 0.00%
    01-26 1.0966 1.1945 0.01%
    01-23 1.0965 1.1944 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.35%
    0.73%
    0.17%
    1.44%
    4.09%
    7.17%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    531 | 987
    496 | 967
    328 | 957
    577 | 987
    593 | 929
    517 | 839
    518 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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114 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:09
141 0 今天債市行情很不錯(cuò)啊，又是繼續(xù)收蛋了，一起來看看$ 嗚呼12 08-06 00:52
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113 0 產(chǎn)蛋一般，長期收益太弱了，我買的中加聚安A近半年收 不知道啊呢 05-15 18:38
103 0 走勢(shì)弱了些……我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債 貓欣欣 05-14 19:17
243 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理因休產(chǎn)假暫停履行職 基金資訊 04-26 08:24
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170 0 公告中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
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