基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01220.00%
近1月：0.11%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1807
近3月：0.34%
近3年：6.75%

近6月：0.73%
成立來(lái)：19.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉朝陽(yáng)等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0122 1.1807 0.00%
    11-27 1.0122 1.1807 0.00%
    11-26 1.0122 1.1807 0.00%
    11-25 1.0122 1.1807 0.00%
    11-24 1.0122 1.1807 0.02%
    11-21 1.0120 1.1805 0.00%
    11-20 1.0120 1.1805 0.00%
    11-19 1.0120 1.1805 0.00%
    11-18 1.0120 1.1805 0.01%
    11-17 1.0119 1.1804 0.01%
    11-14 1.0118 1.1803 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.34%
    0.73%
    1.31%
    1.60%
    4.03%
    6.75%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    38 | 978
    604 | 972
    598 | 968
    367 | 947
    500 | 940
    724 | 934
    704 | 823
    570 | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對(duì)比
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