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單位凈值 (2026-02-27)

1.01190.00%
近1月：0.13%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1844
近3月：0.37%
近3年：6.51%

近6月：0.71%
成立來：19.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0119 1.1844 0.00%
    02-26 1.0119 1.1844 0.01%
    02-25 1.0118 1.1843 0.00%
    02-24 1.0118 1.1843 0.04%
    02-13 1.0114 1.1839 0.01%
    02-12 1.0113 1.1838 0.01%
    02-11 1.0112 1.1837 0.00%
    02-10 1.0112 1.1837 0.00%
    02-09 1.0112 1.1837 0.01%
    02-06 1.0111 1.1836 0.01%
    02-05 1.0110 1.1835 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.13%
    0.37%
    0.71%
    0.23%
    1.61%
    3.48%
    6.51%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    126 | 987
    608 | 987
    663 | 971
    630 | 959
    735 | 987
    681 | 930
    698 | 840
    610 | 723
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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