基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.01270.00%
近1月：0.12%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1822
近3月：0.35%
近3年：6.78%

近6月：0.74%
成立來：19.68%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0127 1.1822 0.00%
    11-27 1.0127 1.1822 0.00%
    11-26 1.0127 1.1822 0.00%
    11-25 1.0127 1.1822 0.01%
    11-24 1.0126 1.1821 0.01%
    11-21 1.0125 1.1820 0.00%
    11-20 1.0125 1.1820 0.00%
    11-19 1.0125 1.1820 0.01%
    11-18 1.0124 1.1819 0.00%
    11-17 1.0124 1.1819 0.01%
    11-14 1.0123 1.1818 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.35%
    0.74%
    1.32%
    1.62%
    4.05%
    6.78%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    38 | 978
    480 | 972
    549 | 968
    343 | 947
    478 | 940
    710 | 934
    701 | 823
    566 | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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