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單位凈值 (2025-09-02)

1.3489-0.30%
近1月：2.26%
近1年：9.21%

累計凈值

1.3489
近3月：2.88%
近3年：5.54%

近6月：5.60%
成立來：34.89%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹曉紅等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3489 1.3489 -0.30%
    09-01 1.3529 1.3529 0.29%
    08-29 1.3490 1.3490 0.23%
    08-28 1.3459 1.3459 0.22%
    08-27 1.3429 1.3429 -0.54%
    08-26 1.3502 1.3502 -0.13%
    08-25 1.3519 1.3519 0.67%
    08-22 1.3429 1.3429 0.37%
    08-21 1.3379 1.3379 0.03%
    08-20 1.3375 1.3375 0.19%
    08-19 1.3350 1.3350 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    2.26%
    2.88%
    5.60%
    5.14%
    9.21%
    11.66%
    5.54%
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    539 | 1383
    329 | 1376
    655 | 1335
    259 | 1275
    393 | 1247
    485 | 1179
    242 | 993
    549 | 797
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.37%
    2024-12-3118.62%
    2024-06-3021.91%
    2023-12-3115.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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212 0 看凈值數(shù)據(jù)不怎么樣，你們發(fā)帖的人是做廣告的。 有決策力的魏越4 06-12 14:16
253 0 一直在漲啊，發(fā)工資了就買2000[鼓掌] 風(fēng)口套利 06-07 10:16
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