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單位凈值 (2026-03-05)

1.13080.01%
近1月：0.12%
近1年：1.15%

累計凈值

1.1738
近3月：0.31%
近3年：5.43%

近6月：0.52%
成立來：17.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-05 1.1308 1.1738 0.01%
    03-04 1.1307 1.1737 0.01%
    03-03 1.1306 1.1736 0.01%
    03-02 1.1305 1.1735 0.02%
    02-27 1.1303 1.1733 0.00%
    02-26 1.1303 1.1733 0.00%
    02-25 1.1303 1.1733 0.00%
    02-24 1.1303 1.1733 0.03%
    02-13 1.1300 1.1730 0.00%
    02-12 1.1300 1.1730 0.01%
    02-11 1.1299 1.1729 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.31%
    0.52%
    0.21%
    1.15%
    2.95%
    5.43%
    同類平均
    0.07%
    0.18%
    0.54%
    0.88%
    0.38%
    1.97%
    4.42%
    8.28%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    811 | 975
    818 | 977
    898 | 964
    890 | 950
    912 | 977
    867 | 923
    782 | 836
    673 | 719
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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159 0 現(xiàn)階段還是中短債走勢更好~之前買的中加聚安A半年收 不知道啊呢 05-12 11:40
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