基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.12480.00%
近1月：0.04%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.1678
近3月：0.21%
近3年：5.29%

近6月：0.66%
成立來(lái)：17.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2018-12-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.1248 1.1678 0.00%
    09-01 1.1248 1.1678 0.01%
    08-29 1.1247 1.1677 0.00%
    08-28 1.1247 1.1677 0.00%
    08-27 1.1247 1.1677 0.01%
    08-26 1.1246 1.1676 0.00%
    08-25 1.1246 1.1676 0.01%
    08-22 1.1245 1.1675 0.01%
    08-21 1.1244 1.1674 0.00%
    08-20 1.1244 1.1674 0.00%
    08-19 1.1244 1.1674 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.21%
    0.66%
    0.62%
    1.42%
    3.46%
    5.29%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    643 | 962
    592 | 958
    837 | 944
    880 | 937
    815 | 937
    816 | 888
    726 | 773
    582 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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884 12 穩(wěn)健理財(cái)還可以這樣？連續(xù)8天收蛋，一年收蛋超九百多 天空之城zva 06-14 09:56
73 0 任何投資都有風(fēng)險(xiǎn)，即使是債基也不例外，不過(guò)$中加聚 日升積運(yùn) 05-15 19:54
57 0 這段時(shí)間債券收益還不錯(cuò)呢，趁債市調(diào)整，繼續(xù)加倉(cāng)$東 不知道啊呢 05-12 21:48
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407 0 好消息！方正睿利今晚又收4個(gè)蛋，年化收益達(dá)7.4% 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:38
234 0 方正富邦睿利這幾天行情真穩(wěn)，抗跌屬性杠杠的。去年那 沐清風(fēng)123 01-08 10:06
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