基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05080.01%
近1月：0.07%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.2621
近3月：0.27%
近3年：6.61%

近6月：0.86%
成立來(lái)：18.94%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2018-10-25管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0508 1.2621 0.01%
    09-02 1.0507 1.2620 0.01%
    09-01 1.0506 1.2619 0.01%
    08-29 1.0505 1.2618 0.00%
    08-28 1.0505 1.2618 0.00%
    08-27 1.0505 1.2618 0.01%
    08-26 1.0504 1.2617 0.01%
    08-25 1.0503 1.2616 0.02%
    08-22 1.0501 1.2614 0.00%
    08-21 1.0501 1.2614 0.01%
    08-20 1.0500 1.2613 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.27%
    0.86%
    0.93%
    1.93%
    4.40%
    6.61%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    551 | 962
    470 | 958
    752 | 944
    724 | 937
    576 | 937
    453 | 889
    590 | 773
    503 | 623
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 1 這下蛋能力強(qiáng)！ 玲瓏?yán)碡?cái) 09-03 21:28
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