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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐匠心兩年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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中歐匠心兩年持有期混合A(006529

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.1115-0.15%; 近1月：7.94%; 近1年：-0.15%

累計凈值: 1.4239; 近3月：-0.01%; 近3年：1.98%

: 近6月：-2.20%; 成立來：37.87%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：20.81億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：周蔚文
成立日：2019-06-11	管理人：中歐基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期2年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	9.85%	--	股吧
萬華化學	4.75%	-1.01%	股吧
阿里巴巴-W	4.17%	--	股吧
牧原股份	4.16%	-0.71%	股吧
青島港	2.83%	--	股吧
百濟神州	2.63%	--	股吧
三花智控	2.46%	-1.70%	股吧
三一重工	2.17%	1.60%	股吧
兆易創(chuàng)新	2.06%	-2.45%	股吧
中國平安	1.99%	-0.40%	股吧

前十持倉占比合計：37.07%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24進出 4.42% --
24國債15 0.27% --
24國債15 0.27% --
巨星轉債 0.11% --
前四持倉占比合計：5.07%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24進出	4.42%	--
24國債15	0.27%	--
24國債15	0.27%	--
巨星轉債	0.11%	--

公司觀點

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131.20%成立以來中歐行業(yè)成長混...
13年從業(yè)經(jīng)驗
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.1115	1.4239	-0.15%
05-08	1.1132	1.4256	0.41%
05-07	1.1087	1.4211	-1.08%
05-06	1.1208	1.4332	1.71%
04-30	1.1020	1.4144	1.25%
04-29	1.0884	1.4008	0.86%
04-28	1.0791	1.3915	-0.42%
04-25	1.0837	1.3961	0.01%
04-24	1.0836	1.3960	-0.46%
04-23	1.0886	1.4010	1.90%
04-22	1.0683	1.3807	0.62%

更多凈值信息>

中歐匠心兩年持有期混合A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-01-09 每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-01-25 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0624元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.86%	7.94%	-0.01%	-2.20%	3.71%	-0.15%	-0.45%	1.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.06%	7.06%	0.28%	-1.35%	3.35%	5.73%	-5.82%	-4.26%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2908 \| 4703	1645 \| 4688	2236 \| 4622	2290 \| 4523	1730 \| 4581	2734 \| 4268	1072 \| 3687	881 \| 2924
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	6.26%	-9.03%	10.71%	3.02%	2.66%	-3.69%	-4.56%	-6.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1377 \| 4617	4107 \| 4610	2069 \| 4542	636 \| 4439	807 \| 4339	1548 \| 4208	1210 \| 4054	2654 \| 3909
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.52%	-15.42%	-16.06%	-1.81%	67.70%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1507 \| 4610	1948 \| 4208	685 \| 3570	1077 \| 2711	320 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 135.46%
2024-06-30 102.82%
2023-12-31 102.94%
2023-06-30 133.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	135.46%
2024-06-30	102.82%
2023-12-31	102.94%
2023-06-30	133.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-06-11~至今周蔚文 5年又336天 37.87%
更多中歐匠心兩年持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-06-11~至今	周蔚文	5年又336天	37.87%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
114	1	嘿，機器人又漲起來啦！長期買它邏輯清晰，政策支持大	努力的苗靖嫻	04-25 01:23
46	0	公告中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:40
98	1	兩年的到期了，怎么就自動到活期保嗎？	基民2090m2C358	04-16 13:58
56	1	別人恐懼時播種，等希望來臨時收獲。每周三定投方正信	沒得話	04-07 19:23
77	0	公告中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-29 09:20
138	0	親情考驗時刻：老媽問為啥突然教她手機買基金同泰遠見	股友867113Q6G8	03-08 11:30
50	0	這個真的太差了	基民239N32d693	03-04 11:32
58	0	全網(wǎng)追漲北交所的韭菜！我們早在暴跌時吃夠帶血籌碼同	股友m871w50005	02-26 21:29
131	0	[笑哭]	別怕是技術調(diào)整	02-18 10:27
88	0	#曬收益#	盆滿為富地趙云	02-17 19:42
192	0	加油加油加油	有禮貌的易桐0	02-14 12:12
275	1	今年有分紅嗎	股友Vi3Esb	02-13 11:58
298	2	1元以上面值，合同里面說要強制分紅	dreamlong	01-22 12:01
293	0	公告中歐匠心兩年持有期混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 09:54
229	0	這個很垃圾的，之前投過一直虧，還不能贖出來	基民pNlZIx	01-05 18:55
253	0	錢快跌光了，該如何交代。有本事	基民cNQanU	12-10 20:35
275	0	3年了為什么不能贖回	AI回答小助理	12-04 16:24
247	0	我申購兩年有多為什么不能贖回？	基民68Oy398936	12-04 15:58
702	1	$中歐匠心兩年持有期混合A$這貨老了不中用	基民aHFLd3	12-02 21:03
239	0	一頭	股友927FU78227	11-29 18:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-09	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-01-25	每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.1000元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0624元

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