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單位凈值 (2025-12-03)

1.05730.00%
近1月：0.06%
近1年：0.90%

累計凈值

1.1023
近3月：0.25%
近3年：0.90%

近6月：0.59%
成立來：10.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0573 1.1023 0.00%
    12-02 1.0573 1.1023 0.00%
    12-01 1.0573 1.1023 0.00%
    11-28 1.0573 1.1023 0.01%
    11-27 1.0572 1.1022 0.00%
    11-26 1.0572 1.1022 0.00%
    11-25 1.0572 1.1022 0.00%
    11-24 1.0572 1.1022 0.01%
    11-21 1.0571 1.1021 0.00%
    11-20 1.0571 1.1021 0.00%
    11-19 1.0571 1.1021 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.25%
    0.59%
    0.90%
    0.90%
    0.90%
    0.90%
    同類平均
    0.00%
    0.05%
    0.36%
    0.74%
    1.41%
    1.88%
    5.22%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    321 | 968
    407 | 964
    776 | 959
    701 | 941
    808 | 932
    893 | 925
    814 | 815
    685 | 686
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-03 09:09
52 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第3號)招募 基金資訊 12-03 09:09
88 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-02 07:09
56 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
62 0 這污規(guī)還沒清盤，想錢想瘋了，持倉滿一個月收1塊5的 大江東流去1 10-16 19:18
141 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
117 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
136 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號)招募 基金資訊 06-27 09:22
141 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-27 09:12
143 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-23 09:06
148 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募 基金資訊 04-23 09:06
171 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
227 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
93 0 估值收6個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-02 14:57
158 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
603 0 債券資產(chǎn)收益率下行的趨勢是很難改變 加油搞錢鍋德靚 03-25 11:11
1733 1 債市短期以防守為主，利率債波段操作，信用債靜待時機 加油搞錢鍋德靚 03-25 10:07
621 0 債券整體表現(xiàn)都不錯的，短債一如既往的穩(wěn) 加油搞錢鍋德靚 03-19 14:06
1281 0 短債流動性強，也方便加倉調(diào)動，選個權(quán)益多的公司還能 加油搞錢鍋德靚 03-19 09:48
612 0 現(xiàn)在短債里茍著吧 加油搞錢鍋德靚 03-12 20:18
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