基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-05)

1.04890.00%
近1月：0.07%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1039
近3月：0.20%
近3年：1.05%

近6月：0.50%
成立來(lái)：10.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.0489 1.1039 0.00%
    02-04 1.0489 1.1039 0.00%
    02-03 1.0489 1.1039 0.01%
    02-02 1.0488 1.1038 0.00%
    01-30 1.0488 1.1038 0.00%
    01-29 1.0488 1.1038 0.01%
    01-28 1.0487 1.1037 0.00%
    01-27 1.0487 1.1037 0.00%
    01-26 1.0487 1.1037 0.01%
    01-23 1.0486 1.1036 0.00%
    01-22 1.0486 1.1036 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.20%
    0.50%
    0.08%
    1.01%
    1.05%
    1.05%
    同類平均
    0.03%
    0.18%
    0.38%
    0.74%
    0.20%
    1.69%
    4.58%
    8.37%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    875 | 976
    930 | 976
    876 | 956
    806 | 947
    928 | 976
    834 | 919
    828 | 830
    705 | 706
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:49
131 0 公告匯安短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:10
126 0 公告匯安短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 07:10
116 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 12-03 09:09
103 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第3號(hào))招募 基金資訊 12-03 09:09
153 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-02 07:09
125 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
83 0 這污規(guī)還沒(méi)清盤，想錢想瘋了，持倉(cāng)滿一個(gè)月收1塊5的 大江東流去1 10-16 19:18
175 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
154 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
167 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號(hào))招募 基金資訊 06-27 09:22
175 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 06-27 09:12
171 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-23 09:06
178 0 公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào))招募 基金資訊 04-23 09:06
203 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:40
258 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
113 0 估值收6個(gè)蛋 財(cái)龍出淵 04-02 14:57
191 0 公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:37
644 0 債券資產(chǎn)收益率下行的趨勢(shì)是很難改變 加油搞錢鍋德靚 03-25 11:11
1792 1 債市短期以防守為主，利率債波段操作，信用債靜待時(shí)機(jī) 加油搞錢鍋德靚 03-25 10:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1