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全球市場

單位凈值 (2025-10-20)

1.09220.00%
近1月：0.08%
近1年：1.14%

累計(jì)凈值

1.1872
近3月：0.27%
近3年：4.72%

近6月：0.62%
成立來：19.42%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.0922 1.1872 0.00%
    10-17 1.0922 1.1872 0.01%
    10-16 1.0921 1.1871 0.00%
    10-15 1.0921 1.1871 0.00%
    10-14 1.0921 1.1871 0.00%
    10-13 1.0921 1.1871 0.01%
    10-10 1.0920 1.1870 0.00%
    10-09 1.0920 1.1870 0.03%
    09-30 1.0917 1.1867 0.01%
    09-29 1.0916 1.1866 0.02%
    09-26 1.0914 1.1864 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.27%
    0.62%
    0.78%
    1.14%
    2.83%
    4.72%
    同類平均
    0.06%
    0.14%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.34%
    7.97%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    913 | 968
    842 | 968
    201 | 956
    692 | 941
    787 | 937
    866 | 907
    773 | 797
    614 | 643
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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