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匯安短債債券A(006519

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單位凈值 (2025-09-03): 1.0907-0.01%; 近1月：0.12%; 近1年：1.14%

累計凈值: 1.1857; 近3月：0.34%; 近3年：4.81%

: 近6月：0.62%; 成立來：19.26%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）	基金經理：王作舟等
成立日：2018-11-07	管理人：匯安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20海寧 8.38% --
21浙能 8.35% --
23嘉興 8.34% --
23交通 8.29% --
23招商 8.28% --
前五持倉占比合計：41.64%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0907	1.1857	-0.01%
09-02	1.0908	1.1858	0.00%
09-01	1.0908	1.1858	0.01%
08-29	1.0907	1.1857	0.00%
08-28	1.0907	1.1857	0.01%
08-27	1.0906	1.1856	0.00%
08-26	1.0906	1.1856	0.01%
08-25	1.0905	1.1855	0.01%
08-22	1.0904	1.1854	0.00%
08-21	1.0904	1.1854	0.02%
08-20	1.0902	1.1852	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★
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上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.12%	0.34%	0.62%	0.64%	1.14%	2.72%	4.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.04%	0.08%	0.38%	1.11%	1.05%	2.09%	5.30%	8.08%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	912 \| 962	120 \| 958	518 \| 944	881 \| 937	815 \| 937	856 \| 889	755 \| 773	594 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.29%	0.10%	0.42%	0.25%	0.38%	0.53%	0.52%	0.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	920 \| 957	623 \| 917	855 \| 908	444 \| 878	825 \| 862	788 \| 846	763 \| 832	694 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.59%	2.18%	2.22%	3.30%	3.39%	4.01%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	801 \| 908	663 \| 832	232 \| 729	169 \| 489	31 \| 351	32 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-04-21~至今	王作舟吳樂玉	136天	0.48%
2024-12-23~2025-04-20	黃濟寬王作舟	118天	0.22%
2020-05-27~2024-12-22	黃濟寬	4年又210天	11.35%
2020-04-29~2020-05-26	楊芳黃濟寬	27天	0.14%
2018-11-07~2020-04-28	楊芳	1年又173天	6.20%

點擊	標題	作者	最新更新時間
52	公告匯安短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
55	公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:16
73	公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第2號)招募	基金資訊	06-27 09:22
65	公告匯安短債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	06-27 09:12
89	只想穩(wěn)健理財，中短債還是不錯滴。之前買的中加聚安A	東東西西哦	05-29 18:17
105	公告匯安短債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新)	基金資訊	04-23 09:06
101	公告匯安短債債券型證券投資基金(2025年第1號)招募	基金資訊	04-23 09:06
118	公告匯安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
175	公告匯安短債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-22 07:03
85	今天估計收8個蛋	任爾南北東西	04-10 15:14
85	今天估計收8個蛋	任爾南北東西	04-10 15:12
77	估值收8個蛋	進步的灰仔	04-09 14:58
118	公告匯安短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:37
273	債基回暖，我這樣做	平平淡淡來理財	03-20 15:43
87	今天估計收3個蛋	彩虹再現	03-12 12:07
897	公告匯安短債債券型證券投資基金暫停及恢復代銷渠道大額申	基金資訊	01-24 09:05
852	公告匯安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:45
402	估值+2個蛋	英姿颯爽的馮子軒	01-21 11:53
851	公告匯安短債債券型證券投資基金恢復代銷渠道大額申購(含	基金資訊	01-10 07:07
367	估值+7個蛋	進步的灰仔	12-31 15:23

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-21	每份派現金0.0100元
2023-11-16	每份派現金0.0100元
2022-12-09	每份派現金0.0100元
2021-12-01	每份派現金0.0100元
2020-12-15	每份派現金0.0250元
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