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單位凈值 (2025-07-03)

1.08870.02%
近1月：0.16%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1837
近3月：0.33%
近3年：5.14%

近6月：0.46%
成立來：19.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.12億元（2025-03-31）基金經理：王作舟等
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0887 1.1837 0.02%
    07-02 1.0885 1.1835 0.05%
    07-01 1.0880 1.1830 0.00%
    06-30 1.0880 1.1830 0.02%
    06-27 1.0878 1.1828 0.01%
    06-26 1.0877 1.1827 -0.01%
    06-25 1.0878 1.1828 0.00%
    06-24 1.0878 1.1828 0.00%
    06-23 1.0878 1.1828 0.01%
    06-20 1.0877 1.1827 0.01%
    06-19 1.0876 1.1826 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.16%
    0.33%
    0.46%
    0.45%
    1.12%
    2.90%
    5.14%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    391 | 949
    820 | 939
    901 | 936
    847 | 932
    871 | 932
    853 | 875
    742 | 763
    571 | 598
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告匯安短債債券型證券投資基金基金產品資料概要(更新) 基金資訊 06-27 09:12
69 0 只想穩(wěn)健理財，中短債還是不錯滴。之前買的中加聚安A 東東西西哦 05-29 18:17
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