基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.10610.03%
近1月：0.01%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.2171
近3月：0.25%
近3年：7.81%

近6月：0.82%
成立來(lái)：22.57%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：56.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1061 1.2171 0.03%
    09-02 1.1058 1.2168 0.01%
    09-01 1.1057 1.2167 0.00%
    08-29 1.1057 1.2167 0.00%
    08-28 1.1057 1.2167 0.00%
    08-27 1.1057 1.2167 0.00%
    08-26 1.1057 1.2167 0.01%
    08-25 1.1056 1.2166 0.00%
    08-22 1.1056 1.2166 0.01%
    08-21 1.1055 1.2165 0.01%
    08-20 1.1054 1.2164 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.25%
    0.82%
    0.60%
    2.06%
    5.29%
    7.81%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    282 | 962
    817 | 958
    793 | 944
    776 | 937
    829 | 937
    323 | 889
    247 | 773
    265 | 623
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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