基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-02)

1.11710.04%
近1月：0.18%
近1年：1.87%

累計凈值

1.2281
近3月：0.51%
近3年：8.45%

近6月：1.02%
成立來：23.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曹治國等
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1171 1.2281 0.04%
    02-27 1.1167 1.2277 0.01%
    02-26 1.1166 1.2276 -0.01%
    02-25 1.1167 1.2277 0.00%
    02-24 1.1167 1.2277 0.04%
    02-13 1.1162 1.2272 0.01%
    02-12 1.1161 1.2271 0.02%
    02-11 1.1159 1.2269 0.00%
    02-10 1.1159 1.2269 0.01%
    02-09 1.1158 1.2268 0.03%
    02-06 1.1155 1.2265 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    0.51%
    1.02%
    0.39%
    1.87%
    4.54%
    8.45%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    97 | 976
    193 | 976
    219 | 963
    121 | 949
    194 | 976
    410 | 921
    218 | 831
    206 | 716
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
150 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證 基金資訊 02-09 09:05
162 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 02-06 09:06
153 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-06 09:06
167 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-06 09:05
200 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
331 0 交銀穩(wěn)利可以很好實現(xiàn)我的資產(chǎn)的穩(wěn)健增值，上車至今， 秋玥寶 12-12 14:19
373 0 怎么這么垃圾啊 有進取心的嚴崢19 12-02 22:35
489 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:35
648 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年國 基金資訊 09-25 07:36
688 0 最近而債基市場也迎來企穩(wěn)回暖的積極信號，為投資組合 基古行者 09-01 22:35
733 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
855 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 09:13
817 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-08 09:13
833 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-07 09:13
1133 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-07 09:13
1074 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證 基金資訊 08-07 09:13
985 0 浦視角 | A股再迎開戶熱潮，為何這類含權(quán)債基更適 浦銀安盛基金 08-06 17:57
794 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:35
862 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國 基金資訊 07-11 09:11
406 0 債券基金收益大揭秘 浦銀安盛基金 06-19 14:41
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1