基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.1114-0.04%
近1月：0.03%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.2224
近3月：0.51%
近3年：8.45%

近6月：0.75%
成立來(lái)：23.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1114 1.2224 -0.04%
    12-01 1.1118 1.2228 0.01%
    11-28 1.1117 1.2227 0.03%
    11-27 1.1114 1.2224 -0.04%
    11-26 1.1118 1.2228 -0.06%
    11-25 1.1125 1.2235 -0.04%
    11-24 1.1129 1.2239 0.02%
    11-21 1.1127 1.2237 -0.01%
    11-20 1.1128 1.2238 0.01%
    11-19 1.1127 1.2237 0.00%
    11-18 1.1127 1.2237 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.03%
    0.51%
    0.75%
    1.08%
    1.77%
    5.38%
    8.45%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    952 | 970
    781 | 966
    71 | 961
    343 | 943
    723 | 934
    414 | 927
    220 | 817
    244 | 686
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 怎么這么垃圾啊 有進(jìn)取心的嚴(yán)崢19 12-02 22:35
143 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:35
299 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年國(guó) 基金資訊 09-25 07:36
354 0 最近而債基市場(chǎng)也迎來(lái)企穩(wěn)回暖的積極信號(hào)，為投資組合 基古行者 09-01 22:35
409 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
486 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 09:13
462 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 08-08 09:13
471 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-07 09:13
554 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-07 09:13
617 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證 基金資訊 08-07 09:13
561 0 浦視角 | A股再迎開(kāi)戶熱潮，為何這類含權(quán)債基更適 浦銀安盛基金 08-06 17:57
451 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:35
491 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國(guó) 基金資訊 07-11 09:11
275 0 債券基金收益大揭秘 浦銀安盛基金 06-19 14:41
173 0 理財(cái)規(guī)劃，別落下債市這塊寶藏拼圖！ 浦銀安盛基金 06-19 13:29
462 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 05-30 09:13
458 0 公告浦銀安盛中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 05-30 09:13
464 0 債基這幾天漲勢(shì)如虹吶~這幾年債基作為穩(wěn)健資產(chǎn)人氣飆 熊慧_穩(wěn)健版 04-30 15:50
481 0 公告關(guān)于浦銀安盛中短債債券型證券投資基金于2025年勞 基金資訊 04-29 09:08
621 0 浦銀安盛中短債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 浦銀安盛基金曹治國(guó) 04-26 19:00
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