基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.10610.03%
近1月：0.25%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2171
近3月：0.60%
近3年：8.47%

近6月：0.46%
成立來(lái)：22.57%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹治國(guó)
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1061 1.2171 0.03%
    07-03 1.1058 1.2168 0.02%
    07-02 1.1056 1.2166 0.05%
    07-01 1.1050 1.2160 0.02%
    06-30 1.1048 1.2158 0.00%
    06-27 1.1048 1.2158 0.03%
    06-26 1.1045 1.2155 0.00%
    06-25 1.1045 1.2155 -0.03%
    06-24 1.1048 1.2158 -0.03%
    06-23 1.1051 1.2161 0.02%
    06-20 1.1049 1.2159 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.25%
    0.60%
    0.46%
    0.60%
    2.34%
    5.82%
    8.47%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    224 | 957
    435 | 946
    511 | 943
    857 | 939
    820 | 939
    276 | 884
    232 | 769
    249 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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