基金品種

全球市場(chǎng)
萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A(006729
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：5.88%
近1年：22.49%

單位凈值 (2025-07-03)

1.26020.52%
近3月：5.58%
近3年：4.47%

累計(jì)凈值

1.8426
近6月：14.88%
成立來：88.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：喬亮
成 立 日：2019-05-23管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.2602 1.8426 0.52%
    07-02 1.2537 1.8361 -0.25%
    07-01 1.2568 1.8392 0.42%
    06-30 1.2516 1.8340 0.62%
    06-27 1.2439 1.8263 0.49%
    06-26 1.2378 1.8202 -0.19%
    06-25 1.2402 1.8226 1.36%
    06-24 1.2236 1.8060 1.71%
    06-23 1.2030 1.7854 0.50%
    06-20 1.1970 1.7794 -0.29%
    06-19 1.2005 1.7829 -1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.81%
    5.88%
    5.58%
    14.88%
    9.39%
    22.49%
    1.88%
    4.47%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.45%
    4.00%
    1.32%
    9.12%
    3.44%
    20.60%
    -1.98%
    -8.01%
    同類排名
    1089 | 3978
    942 | 3942
    803 | 3719
    701 | 3428
    674 | 3426
    1400 | 2896
    1260 | 2218
    541 | 1792
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31829.25%
    2024-06-301324.58%
    2023-12-311267.31%
    2023-06-30966.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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