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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.09830.03%
近1月：0.34%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.2241
近3月：0.97%
近3年：8.28%

近6月：0.89%
成立來：23.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0983 1.2241 0.03%
    07-03 1.0980 1.2238 0.03%
    07-02 1.0977 1.2235 0.04%
    07-01 1.0973 1.2231 0.02%
    06-30 1.0971 1.2229 0.02%
    06-27 1.0969 1.2227 0.01%
    06-26 1.0968 1.2226 0.00%
    06-25 1.0968 1.2226 -0.01%
    06-24 1.0969 1.2227 -0.01%
    06-23 1.0970 1.2228 0.01%
    06-20 1.0969 1.2227 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.34%
    0.97%
    0.89%
    1.04%
    2.55%
    5.59%
    8.28%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    145 | 957
    139 | 946
    39 | 943
    329 | 939
    225 | 939
    161 | 884
    301 | 769
    285 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 今天0蛋，停擺了，明天該溜了 深挖價(jià)值的錦鯉 06-26 21:02
34 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$，特別 楊楊楊楊5 06-25 10:25
58 1 蝸牛爬行般 深挖價(jià)值的錦鯉 06-20 20:46
42 0 這雞龜速爬行，會(huì)錯(cuò)過大行情嗎？ 深挖價(jià)值的錦鯉 06-17 20:39
54 0 最近$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A$挺強(qiáng)的，你們可以 有魄力的歐陽 06-12 17:55
399 1 6.11操作貼：汽車、金融領(lǐng)漲！債券晴天、布局這幾 菜菜的理財(cái)日記 06-11 15:53
71 0 明天不行就全出了 基民jd66RY 06-03 21:25
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71 0 公告金鷹基金管理有限公司新增浙商銀行股份有限公司為金鷹 基金資訊 06-03 09:27
98 1 咋天剛來就挨當(dāng)頭一棒，碎了4個(gè)蛋，別讓我站崗呀， 深挖價(jià)值的錦鯉 05-30 22:09
67 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金(金鷹添祥中短債C 基金資訊 05-30 09:43
59 0 之前朋友推薦買了鵬揚(yáng)聚利，最近3個(gè)月漲的真不錯(cuò)，1 楠楠7691 05-28 15:38
611 0 收復(fù)失地計(jì)劃：喜大普奔，這個(gè)固收+終于正收益了 漫行書房 05-27 22:54
406 1 股債齊漲吃大肉，發(fā)現(xiàn)一個(gè)能漲抗跌寶藏固收+！ 菜菜的理財(cái)日記 05-26 13:34
66 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 05-26 09:09
4742 0 股債情投，收益更"甜蜜"？這份520幸福攻略請(qǐng)收下 金鷹基金 05-20 17:42
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62 0 今日債市一片紅，穩(wěn)健投資優(yōu)選中短端，$中加聚安60 姐很溫柔 05-08 19:13
66 0 德邦銳乾，昨天收8個(gè)大蛋，能漲抗跌的好基 國色天香的邱瀾煦 04-29 10:53
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