基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.10790.04%
近1月：0.17%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.2337
近3月：0.50%
近3年：7.90%

近6月：0.98%
成立來(lái)：24.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.1079 1.2337 0.04%
    02-27 1.1075 1.2333 0.01%
    02-26 1.1074 1.2332 -0.01%
    02-25 1.1075 1.2333 -0.01%
    02-24 1.1076 1.2334 0.04%
    02-13 1.1072 1.2330 0.01%
    02-12 1.1071 1.2329 0.02%
    02-11 1.1069 1.2327 0.01%
    02-10 1.1068 1.2326 0.01%
    02-09 1.1067 1.2325 0.02%
    02-06 1.1065 1.2323 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.50%
    0.98%
    0.38%
    2.38%
    4.62%
    7.90%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    469 | 976
    234 | 976
    242 | 963
    137 | 949
    219 | 976
    98 | 921
    195 | 831
    324 | 716
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
105 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 02-05 09:04
50 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:48
70 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 12-23 09:04
134 0 公告金鷹基金管理有限公司新增國(guó)新證券股份有限公司為金鷹 基金資訊 12-22 09:05
91 0 我走了就拉升，都是我的錯(cuò) 深挖價(jià)值的錦鯉 11-03 20:37
150 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:31
98 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-26 09:10
146 0 看昨天債基行情，嘉合磐泰短債A平盤，廣發(fā)聚鑫債券A 幸運(yùn)財(cái)星 09-25 14:36
175 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 09-22 09:07
82 0 能爭(zhēng)點(diǎn)氣嗎？收益不如貨基 深挖價(jià)值的錦鯉 09-18 11:25
115 0 從市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程看，債市長(zhǎng)債板塊發(fā)展良好。鑫元璟豐債 靈魂歸宿的信仰 09-08 12:01
138 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
113 0 中短債就這雞零蛋，真垃圾 深挖價(jià)值的錦鯉 08-21 21:54
82 0 關(guān)注南華瑞澤債券的盈利表現(xiàn)，買入的用戶都實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn) 漢堡土豆 08-20 18:23
263 3 幾個(gè)月的積累，這幾天就給吐出去了……垃圾！ 旺財(cái)cheng 07-28 17:54
342 0 7月23作：股強(qiáng)債弱，減倉(cāng)+優(yōu)化，平滑債市波動(dòng)！ 大表妹吖 07-23 15:08
93 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，鵬揚(yáng)泓利最近表現(xiàn)還不錯(cuò) 風(fēng)趣的溫欣兒8 07-21 11:36
135 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
114 0 股債都波動(dòng)，直接買了固收+，鵬揚(yáng)泓利最近表現(xiàn)還不錯(cuò) 乘風(fēng)破浪英姐 07-18 11:38
140 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 07-07 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1