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單位凈值 (2025-09-05)

1.0979-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：2.17%

累計(jì)凈值

1.2237
近3月：0.29%
近3年：7.71%

近6月：1.39%
成立來：23.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0979 1.2237 -0.01%
    09-04 1.0980 1.2238 0.04%
    09-03 1.0976 1.2234 0.05%
    09-02 1.0971 1.2229 0.00%
    09-01 1.0971 1.2229 0.01%
    08-29 1.0970 1.2228 0.02%
    08-28 1.0968 1.2226 -0.03%
    08-27 1.0971 1.2229 0.02%
    08-26 1.0969 1.2227 0.02%
    08-25 1.0967 1.2225 0.05%
    08-22 1.0962 1.2220 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.29%
    1.39%
    1.00%
    2.17%
    5.15%
    7.71%
    同類平均
    0.05%
    0.05%
    0.37%
    1.09%
    1.05%
    2.07%
    5.32%
    8.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    50 | 970
    879 | 968
    685 | 952
    75 | 944
    476 | 944
    215 | 898
    311 | 784
    278 | 624
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
56 0 中短債就這雞零蛋，真垃圾 深挖價(jià)值的錦鯉 08-21 21:54
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