基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.10250.02%
近1月：0.07%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.2283
近3月：0.49%
近3年：8.04%

近6月：0.74%
成立來(lái)：24.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.1025 1.2283 0.02%
    11-28 1.1023 1.2281 0.01%
    11-27 1.1022 1.2280 -0.03%
    11-26 1.1025 1.2283 -0.04%
    11-25 1.1029 1.2287 0.00%
    11-24 1.1029 1.2287 0.01%
    11-21 1.1028 1.2286 -0.01%
    11-20 1.1029 1.2287 0.01%
    11-19 1.1028 1.2286 0.01%
    11-18 1.1027 1.2285 0.01%
    11-17 1.1026 1.2284 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.07%
    0.49%
    0.74%
    1.43%
    2.13%
    5.33%
    8.04%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    767 | 968
    507 | 966
    94 | 961
    366 | 943
    352 | 934
    185 | 927
    234 | 817
    342 | 684
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 我走了就拉升，都是我的錯(cuò) 深挖價(jià)值的錦鯉 11-03 20:37
45 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:31
62 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 09-26 09:10
55 0 看昨天債基行情，嘉合磐泰短債A平盤(pán)，廣發(fā)聚鑫債券A 幸運(yùn)財(cái)星 09-25 14:36
96 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 09-22 09:07
49 0 能爭(zhēng)點(diǎn)氣嗎？收益不如貨基 深挖價(jià)值的錦鯉 09-18 11:25
83 0 從市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程看，債市長(zhǎng)債板塊發(fā)展良好。鑫元璟豐債 紫薇花海 09-08 12:01
105 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:32
90 0 中短債就這雞零蛋，真垃圾 深挖價(jià)值的錦鯉 08-21 21:54
55 0 關(guān)注南華瑞澤債券的盈利表現(xiàn)，買(mǎi)入的用戶都實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn) 漢堡土豆 08-20 18:23
205 3 幾個(gè)月的積累，這幾天就給吐出去了……垃圾！ 股友1y367I5352 07-28 17:54
306 0 7月23作：股強(qiáng)債弱，減倉(cāng)+優(yōu)化，平滑債市波動(dòng)！ 大表妹吖 07-23 15:08
71 0 股債都波動(dòng)，直接買(mǎi)了固收+，鵬揚(yáng)泓利最近表現(xiàn)還不錯(cuò) 風(fēng)趣的溫欣兒8 07-21 11:36
100 0 公告金鷹添祥中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
78 0 股債都波動(dòng)，直接買(mǎi)了固收+，鵬揚(yáng)泓利最近表現(xiàn)還不錯(cuò) 乘風(fēng)破浪英姐 07-18 11:38
113 0 公告金鷹基金管理有限公司金鷹添祥中短債債券型證券投資基 基金資訊 07-07 09:09
96 0 今天0蛋，停擺了，明天該溜了 深挖價(jià)值的錦鯉 06-26 21:02
86 0 推薦你們?nèi)タ纯?鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合C$，特別 楊楊楊楊5 06-25 10:25
153 1 蝸牛爬行般 深挖價(jià)值的錦鯉 06-20 20:46
86 0 這雞龜速爬行，會(huì)錯(cuò)過(guò)大行情嗎？ 深挖價(jià)值的錦鯉 06-17 20:39
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