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單位凈值 (2025-09-05)

1.1182-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.43%

累計凈值

1.2440
近3月：0.36%
近3年：8.53%

近6月：1.51%
成立來：25.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1182 1.2440 -0.01%
    09-04 1.1183 1.2441 0.04%
    09-03 1.1178 1.2436 0.04%
    09-02 1.1174 1.2432 0.00%
    09-01 1.1174 1.2432 0.02%
    08-29 1.1172 1.2430 0.01%
    08-28 1.1171 1.2429 -0.02%
    08-27 1.1173 1.2431 0.02%
    08-26 1.1171 1.2429 0.02%
    08-25 1.1169 1.2427 0.04%
    08-22 1.1164 1.2422 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.04%
    0.36%
    1.51%
    1.18%
    2.43%
    5.69%
    8.53%
    同類平均
    0.05%
    0.05%
    0.37%
    1.09%
    1.05%
    2.07%
    5.32%
    8.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    33 | 970
    849 | 968
    399 | 952
    44 | 944
    212 | 944
    100 | 898
    146 | 784
    123 | 624
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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