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單位凈值 (2026-03-02)

1.12980.04%
近1月：0.19%
近1年：2.64%

累計凈值

1.2556
近3月：0.55%
近3年：8.72%

近6月：1.11%
成立來：27.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%03-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1298 1.2556 0.04%
    02-27 1.1294 1.2552 0.01%
    02-26 1.1293 1.2551 -0.01%
    02-25 1.1294 1.2552 -0.01%
    02-24 1.1295 1.2553 0.05%
    02-13 1.1289 1.2547 0.00%
    02-12 1.1289 1.2547 0.03%
    02-11 1.1286 1.2544 0.00%
    02-10 1.1286 1.2544 0.02%
    02-09 1.1284 1.2542 0.02%
    02-06 1.1282 1.2540 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.55%
    1.11%
    0.42%
    2.64%
    5.16%
    8.72%
    同類平均
    0.07%
    0.16%
    0.48%
    0.86%
    0.35%
    2.00%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    97 | 976
    157 | 976
    152 | 963
    65 | 949
    150 | 976
    49 | 921
    93 | 831
    160 | 716
    四分位排名

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