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單位凈值 (2025-12-01)

1.12360.02%
近1月：0.09%
近1年：2.39%

累計(jì)凈值

1.2494
近3月：0.55%
近3年：8.85%

近6月：0.88%
成立來：26.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2018-09-19管 理 人：金鷹基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1236 1.2494 0.02%
    11-28 1.1234 1.2492 0.01%
    11-27 1.1233 1.2491 -0.03%
    11-26 1.1236 1.2494 -0.03%
    11-25 1.1239 1.2497 0.00%
    11-24 1.1239 1.2497 0.00%
    11-21 1.1239 1.2497 0.00%
    11-20 1.1239 1.2497 0.01%
    11-19 1.1238 1.2496 0.00%
    11-18 1.1238 1.2496 0.01%
    11-17 1.1237 1.2495 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.09%
    0.55%
    0.88%
    1.66%
    2.39%
    5.87%
    8.85%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    686 | 968
    289 | 966
    60 | 961
    123 | 943
    131 | 934
    97 | 927
    121 | 817
    171 | 684
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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