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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：2.49%
近1年：18.42%

單位凈值 (2025-09-05)

1.42251.09%
近3月：7.37%
近3年：17.35%

累計凈值

1.4225
近6月：5.37%
成立來：42.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.86%
    2.49%
    7.37%
    5.37%
    1.59%
    18.42%
    8.96%
    17.35%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.99%
    2.39%
    5.64%
    3.53%
    -0.41%
    16.46%
    4.68%
    11.20%
    同類排名
    3571 | 4344
    3599 | 4222
    3477 | 3979
    3320 | 3577
    3310 | 3418
    2828 | 3001
    1914 | 2281
    1013 | 1857
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 09:41
110 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-21 09:16
182 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:13
183 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:10
230 0 $華夏中證央企ETF聯(lián)接C$連跌10天 防守悍將貝弗利 05-09 18:46
166 0 。 溫和友善的舟遙3 04-30 10:51
178 0 $華夏中證央企ETF聯(lián)接C$9連跌，高手 防守悍將貝弗利 04-29 14:31
307 1 今天情形還算不錯，三大指集體上漲，這個現(xiàn)金流市場策 有遠(yuǎn)見的羊14 04-27 14:16
175 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
285 1 我滴媽呀，今天大A真的是井噴式爆發(fā)，開盤各大指數(shù)集 熙熙攘攘A 04-11 04:56
269 0 買進(jìn)來天天綠，連累太家了，已經(jīng)滿倉了 沈萬三的智慧與段永平的平常心 04-05 00:47
203 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
300 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 03-21 17:06
2009 12 QDII基金終于跌停了 表舅是養(yǎng)基大戶 03-20 14:32
846 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 10:04
964 1 在政策引導(dǎo)下，央企積極布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè) 騎?？葱?/a> 12-02 11:42
1066 0 開啟增長“第二曲線” 央企改革概念或再度火熱 小夏子2023 11-22 10:55
1748 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 11-19 09:41
1064 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 10:00
843 1 央企行情估值播報 平平淡淡來理財 10-11 11:14
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