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凈值估算(25-09-04 13:47)

--
近1月：4.01%
近1年：18.16%

單位凈值 (2025-09-03)

1.4299-1.58%
近3月：8.43%
近3年：18.30%

累計(jì)凈值

1.4299
近6月：6.71%
成立來：42.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    4.01%
    8.43%
    6.71%
    2.12%
    18.16%
    10.33%
    18.30%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.57%
    4.04%
    6.75%
    4.99%
    0.19%
    16.23%
    6.12%
    12.23%
    同類排名
    3120 | 4257
    3493 | 4203
    3334 | 3950
    3278 | 3567
    3239 | 3420
    2806 | 2997
    1865 | 2278
    906 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 08-30 09:41
107 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-21 09:16
180 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:13
180 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:10
227 0 $華夏中證央企ETF聯(lián)接C$連跌10天 防守悍將貝弗利 05-09 18:46
164 0 。 溫和友善的舟遙3 04-30 10:51
175 0 $華夏中證央企ETF聯(lián)接C$9連跌，高手 防守悍將貝弗利 04-29 14:31
303 1 今天情形還算不錯(cuò)，三大指集體上漲，這個(gè)現(xiàn)金流市場策 有遠(yuǎn)見的羊14 04-27 14:16
172 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
280 1 我滴媽呀，今天大A真的是井噴式爆發(fā)，開盤各大指數(shù)集 熙熙攘攘A 04-11 04:56
266 0 買進(jìn)來天天綠，連累太家了，已經(jīng)滿倉了 沈萬三的智慧與段永平的平常心 04-05 00:47
199 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
297 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 03-21 17:06
2006 12 QDII基金終于跌停了 表舅是養(yǎng)基大戶 03-20 14:32
841 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 10:04
959 1 在政策引導(dǎo)下，央企積極布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè) 騎牛看熊 12-02 11:42
1062 0 開啟增長“第二曲線” 央企改革概念或再度火熱 小夏子2023 11-22 10:55
1745 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 11-19 09:41
1060 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 10-25 10:00
842 1 央企行情估值播報(bào) 平平淡淡來理財(cái) 10-11 11:14
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