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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：2.51%
近1年：18.79%

單位凈值 (2025-09-05)

1.45181.09%
近3月：7.45%
近3年：18.40%

累計(jì)凈值

1.4518
近6月：5.52%
成立來：45.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.86%
    2.51%
    7.45%
    5.52%
    1.79%
    18.79%
    9.62%
    18.40%
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.99%
    2.39%
    5.64%
    3.53%
    -0.41%
    16.46%
    4.68%
    11.20%
    同類排名
    3571 | 4344
    3594 | 4222
    3469 | 3979
    3299 | 3577
    3289 | 3418
    2822 | 3001
    1901 | 2281
    925 | 1857
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 07-21 09:16
224 0 參加了一個(gè)會(huì)，刷新了三點(diǎn)認(rèn)知 二鳥說 06-30 11:16
75 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:18
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95 0 近期在降息降準(zhǔn)利好消息下，銀行板塊卻是多次創(chuàng)歷史新 韜韜財(cái)神 05-23 12:53
65 0 中午好朋友們，今天三代指數(shù)高開低走，目前反彈已經(jīng)持 股友hc81877988 04-23 13:49
69 0 還有3天自由現(xiàn)金流指數(shù)就要密集上市了，該指數(shù)成分股 小雨理財(cái) 04-22 13:37
175 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
85 0 今天這大盤走勢真讓人揪心，一開盤就低開，隨后一路低 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 04-18 11:53
68 0 三大指數(shù)開始拉升起來了一波了呀！今天又是強(qiáng)勢反轉(zhuǎn)的 股友8915N773F8 04-17 14:02
203 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
434 0 機(jī)器人主題再掀漲停浪潮，從家庭服務(wù)到工業(yè)應(yīng)用，機(jī)器 美羊羊abc 03-23 22:15
300 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 03-21 17:06
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26607 128 重磅減稅利好之下，市場下跌？原因被找到了 財(cái)商俠客行 11-18 15:41
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