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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.29%
近1年：4.82%

單位凈值 (2025-07-04)

1.37740.15%
近3月：1.28%
近3年：5.68%

累計凈值

1.3774
近6月：0.83%
成立來：37.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2018-11-14管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    2.29%
    1.28%
    0.83%
    -3.42%
    4.82%
    0.23%
    5.68%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.95%
    1.55%
    0.34%
    -0.15%
    -4.58%
    2.10%
    -4.46%
    -1.33%
    同類排名
    2371 | 4065
    2852 | 3976
    2730 | 3718
    3214 | 3427
    3270 | 3425
    2705 | 2895
    1338 | 2217
    499 | 1795
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-315.43%
    2019-06-3010.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
140 0 參加了一個會，刷新了三點認(rèn)知 二鳥說 06-30 11:16
55 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:18
94 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 05-30 09:13
73 0 近期在降息降準(zhǔn)利好消息下，銀行板塊卻是多次創(chuàng)歷史新 韜韜財神 05-23 12:53
49 0 中午好朋友們，今天三代指數(shù)高開低走，目前反彈已經(jīng)持 股友hc81877988 04-23 13:49
46 0 還有3天自由現(xiàn)金流指數(shù)就要密集上市了，該指數(shù)成分股 小雨理財 04-22 13:37
86 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 04-22 09:27
68 0 今天這大盤走勢真讓人揪心，一開盤就低開，隨后一路低 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 04-18 11:53
57 0 三大指數(shù)開始拉升起來了一波了呀！今天又是強勢反轉(zhuǎn)的 股友8915N773F8 04-17 14:02
114 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 03-31 09:31
411 0 機器人主題再掀漲停浪潮，從家庭服務(wù)到工業(yè)應(yīng)用，機器 美羊羊abc 03-23 22:15
192 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于代為履行基金經(jīng)理職責(zé)情況的 基金資訊 03-21 17:06
752 0 公告華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián) 基金資訊 01-22 10:04
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26585 128 重磅減稅利好之下，市場下跌？原因被找到了 財商俠客行 11-18 15:41
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