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創(chuàng)金合信恒利超短債債券C(006077
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.03490.02%
近1月：0.15%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2099
近3月：0.53%
近3年：6.70%

近6月：0.64%
成立來：21.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：謝創(chuàng)等
成 立 日：2018-08-02管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0349 1.2099 0.02%
    06-30 1.0347 1.2097 0.01%
    06-27 1.0346 1.2096 0.00%
    06-26 1.0346 1.2096 0.00%
    06-25 1.0346 1.2096 0.00%
    06-24 1.0346 1.2096 0.00%
    06-23 1.0346 1.2096 0.01%
    06-20 1.0345 1.2095 0.01%
    06-19 1.0344 1.2094 0.00%
    06-18 1.0344 1.2094 0.01%
    06-17 1.0343 1.2093 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.53%
    0.64%
    0.64%
    1.84%
    4.47%
    6.70%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    467 | 947
    753 | 939
    725 | 936
    753 | 932
    753 | 932
    653 | 875
    646 | 763
    516 | 598
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    不佳
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    • 3年
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    對比
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