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銀華心怡靈活配置混合A(005794

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單位凈值 (2026-03-03): 2.7947-2.31%; 近1月：-7.77%; 近1年：4.10%

累計凈值: 2.9677; 近3月：-9.57%; 近3年：0.75%

: 近6月：-8.84%; 成立來：205.74%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：34.32億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李曉星等
成立日：2018-07-05	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	5.99%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.94%	--	股吧
中芯國際	4.21%	--	股吧
美團-W	4.07%	--	股吧
小米集團-W	4.06%	--	股吧
分眾傳媒	3.11%	-1.31%	股吧
申洲國際	3.02%	--	股吧
伊利股份	2.99%	-0.27%	股吧
瀘州老窖	2.96%	-0.62%	股吧
五糧液	2.94%	-0.65%	股吧

前十持倉占比合計：39.29%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 1.01% --
25國債13 0.38% --
前二持倉占比合計：1.39%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	1.01%	--
25國債13	0.38%	--

公司觀點

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深度掘金大消費經(jīng)典之作
9.58%近1年銀華富裕主題混...
擅長行業(yè)布局爆發(fā)力強
137.18%近1年銀華內需精選混...
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叮！3月3日凈值播報來襲（海外股票...
叮！3月3日凈值播報來襲（股票型&...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	2.7947	2.9677	-2.31%
03-02	2.8607	3.0337	-2.27%
02-27	2.9270	3.1000	0.37%
02-26	2.9162	3.0892	-1.83%
02-25	2.9707	3.1437	0.01%
02-24	2.9704	3.1434	-1.35%
02-13	3.0111	3.1841	-1.08%
02-12	3.0441	3.2171	0.10%
02-11	3.0410	3.2140	-0.14%
02-10	3.0454	3.2184	0.08%
02-09	3.0431	3.2161	1.81%

更多凈值信息>

銀華心怡靈活配置混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.1730元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.92%	-7.77%	-9.57%	-8.84%	-7.48%	4.10%	28.09%	0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2214 \| 2321	2228 \| 2321	2278 \| 2313	2187 \| 2299	2260 \| 2318	2023 \| 2257	1268 \| 2178	1593 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.34%	12.21%	2.31%	14.79%	-1.89%	15.65%	-2.74%	-5.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1826 \| 2338	1502 \| 2347	878 \| 2353	78 \| 2331	1341 \| 2336	271 \| 2322	1444 \| 2326	1688 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	27.38%	4.28%	-16.36%	-20.45%	38.62%	64.44%	76.94%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	942 \| 2338	1109 \| 2336	1665 \| 2330	1357 \| 2299	110 \| 2205	422 \| 2086	31 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 390.33%
2024-12-31 380.23%
2024-06-30 310.05%
2023-12-31 275.07%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：五年金牛基金經(jīng)理李曉星掌舵，掘金消費、科技長牛賽道，近期成長風格占優(yōu)，成立以來漲超230%。（截至2121.12.28）

報告期	基金換手率
2025-06-30	390.33%
2024-12-31	380.23%
2024-06-30	310.05%
2023-12-31	275.07%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-09-20~至今李曉星張萍 6年又167天 107.99%
2018-07-05~2019-09-19 李曉星 1年又76天 47.00%
更多銀華心怡靈活配置混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-09-20~至今	李曉星張萍	6年又167天	107.99%
2018-07-05~2019-09-19	李曉星	1年又76天	47.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
52	1	長期在所有基金里排名倒數(shù)	蝦米理財收獲	03-03 20:36
39	0	，	基民3A0196R667	03-03 19:32
92	1	2月27號全部賣了，3月2號到賬后分別買入中歐時代	基民二姨	03-03 16:46
42	1	21年買到現(xiàn)在，還虧20%，管理費照收，基金五年還	基民70m029K371	03-03 13:51
58	0	基民197A29F503	03-03 13:32
88	1	半年虧損，別人漲它跌，還能說什么？	熱心的龔南	03-02 23:47
83	2	-2.27%，別人漲n你不漲，別人跌你大跌！	皂甙001	03-02 20:42
51	0	已經(jīng)牛市了，5年還虧13點，真是	基民5xXftY	03-02 20:34
40	0	垃圾	基民D23058023W	03-02 19:10
52	0	一直在創(chuàng)新低，真垃圾	基民D23058023W	03-02 19:05
48	0	恒科這完蛋玩意兒算是遇到了	不知名小美女	03-02 18:08
57	0	這只基金跟上了景順長城這只基金	基民2X233377q7	03-02 13:56
90	2	回來看看，還好賣了。這個公司選股能力有問題	growwell	02-27 14:26
67	0	垃圾中的z戰(zhàn)斗機	基民5xXftY	02-27 11:08
45	0	看這兩個貨的基金有多差	熱愛勞動de金牛	02-27 11:08
53	0	能力太差！	善良的韓皓4	02-27 09:30
56	0	太差勁…	sosoos117	02-26 22:41
59	0	崩潰了	股友x727a38980	02-26 22:08
57	0	……	基民5xXftY	02-26 21:59
90	1	-1.83%，說殺雞過年了，忘了	皂甙001	02-26 20:51

同類基金漲幅榜

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諾安成長混合A	22799人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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