基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰聚利價(jià)值定開混合(005746
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.2816--
近1月：0.98%
近1年：10.30%

累計(jì)凈值

1.4306
近3月：3.99%
近3年：7.55%

近6月：4.45%
成立來：46.80%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.98%
    3.99%
    4.45%
    5.34%
    10.30%
    8.28%
    7.55%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2006 | 2347
    2018 | 2340
    1959 | 2330
    1938 | 2309
    1834 | 2296
    1925 | 2258
    1468 | 2168
    908 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30101.29%
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:25
127 0 基金界的 “顯眼包” 出現(xiàn)了！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) A：我 基基bond 08-08 13:22
127 0 專注創(chuàng)新藥的小而美基金，近一月第一，7月十連漲！黑 大姚鍵素 08-04 04:26
903 31 你說‘等有錢再理財(cái)’？別鬧！錢是理出來的！ 友愛的養(yǎng)基人 08-03 07:35
86 0 看基金排名就發(fā)現(xiàn)，同泰大健康又是近一個(gè)月同類第一， 土豆基 08-02 22:24
57 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
87 0 技術(shù)迭代加速，人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-14 19:11
70 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
243 5 $國(guó)泰聚利價(jià)值定開混合$啥時(shí)可以贖回 基民92089z3m79 04-08 22:26
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88 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:24
157 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
325 0 公告關(guān)于國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-02 07:24
204 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
262 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 08-30 07:07
195 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
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198 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
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