基金品種

全球市場
國泰聚利價值定開混合(005746
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.2816--
近1月：0.98%
近1年：10.30%

累計凈值

1.4306
近3月：3.99%
近3年：7.55%

近6月：4.45%
成立來：46.80%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2816 1.4306 --
    08-22 1.2845 1.4335 --
    08-15 1.2783 1.4273 --
    08-08 1.2764 1.4254 --
    08-01 1.2663 1.4153 --
    07-25 1.2692 1.4182 --
    07-18 1.2624 1.4114 --
    07-11 1.2613 1.4103 --
    07-04 1.2519 1.4009 --
    06-30 1.2512 1.4002 0.08%
    06-27 1.2502 1.3992 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.98%
    3.99%
    4.45%
    5.34%
    10.30%
    8.28%
    7.55%
    同類平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2006 | 2347
    2018 | 2340
    1959 | 2330
    1938 | 2309
    1834 | 2296
    1925 | 2258
    1468 | 2168
    908 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30101.29%
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
42 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:25
126 0 基金界的 “顯眼包” 出現(xiàn)了！同泰競爭優(yōu)勢 A：我 基基bond 08-08 13:22
125 0 專注創(chuàng)新藥的小而美基金，近一月第一，7月十連漲！黑 大姚鍵素 08-04 04:26
897 31 你說‘等有錢再理財’？別鬧！錢是理出來的！ 友愛的養(yǎng)基人 08-03 07:35
86 0 看基金排名就發(fā)現(xiàn)，同泰大健康又是近一個月同類第一， 土豆基 08-02 22:24
57 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
85 0 技術(shù)迭代加速，人形機器人應(yīng)用場景不斷豐富。同泰產(chǎn)業(yè) 沈璽征 07-14 19:11
69 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
243 5 $國泰聚利價值定開混合$啥時可以贖回 基民92089z3m79 04-08 22:26
84 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:10
117 0 公告關(guān)于國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 03-07 07:23
103 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 03-05 09:04
88 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:24
157 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
325 0 公告關(guān)于國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-02 07:24
204 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
262 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 08-30 07:07
195 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
194 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金更新 基金資訊 06-20 09:08
198 0 公告國泰聚利價值定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1