基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰聚利價(jià)值定開混合(005746
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.25120.08%
近1月：1.57%
近1年：6.57%

累計(jì)凈值

1.4002
近3月：2.09%
近3年：4.64%

近6月：2.84%
成立來(lái)：43.31%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程洲等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    1.57%
    2.09%
    2.84%
    2.84%
    6.57%
    5.06%
    4.64%
    同類平均
    2.74%
    3.61%
    2.52%
    5.20%
    5.20%
    13.80%
    -0.92%
    -9.62%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 2340
    1443 | 2349
    926 | 2335
    1158 | 2315
    1158 | 2315
    1353 | 2271
    694 | 2164
    435 | 2048
    四分位排名

    --

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    2023-06-3088.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:27
195 5 $國(guó)泰聚利價(jià)值定開混合$啥時(shí)可以贖回 基民92089z3m79 04-08 22:26
66 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:10
101 0 公告關(guān)于國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 03-07 07:23
76 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 03-05 09:04
75 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:24
146 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:00
303 0 公告關(guān)于國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 09-02 07:24
179 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
241 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金開放 基金資訊 08-30 07:07
183 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
181 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金更新 基金資訊 06-20 09:08
187 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
232 0 我就問你兩天了，為何不更？ 歡樂的呂芝蔓1 05-09 21:58
214 0 怎么不更新？ 歡樂的呂芝蔓1 05-08 20:45
238 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:08
226 0 公告國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金20 基金資訊 03-29 10:35
234 0 錯(cuò)過(guò)等半年？這只定開好基有什么魔力？ 基爾摩斯 02-22 11:56
395 0 錯(cuò)過(guò)等半年？這只定開好基有什么魔力？ 基爾摩斯 02-21 20:26
381 0 公告關(guān)于國(guó)泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合型證券投資基金 基金資訊 02-19 07:40
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