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國泰價值精選靈活配置混合A(005726

)

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單位凈值 (2026-02-09): 2.77231.55%; 近1月：7.13%; 近1年：49.45%

累計凈值: 2.7723; 近3月：11.42%; 近3年：25.11%

: 近6月：45.75%; 成立來：177.23%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.02億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王陽等
成立日：2018-08-08	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
陽光電源	7.02%	6.10%	股吧
金風(fēng)科技	7.00%	2.67%	股吧
生益科技	6.68%	2.93%	股吧
博遷新材	6.32%	4.14%	股吧
華虹公司	6.23%	4.31%	股吧
中際旭創(chuàng)	5.94%	4.81%	股吧
北方華創(chuàng)	5.20%	2.49%	股吧
中微公司	5.08%	0.83%	股吧
寧德時代	4.65%	-0.08%	股吧
鹽湖股份	4.40%	1.70%	股吧

前十持倉占比合計：58.52%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 5.02% --
前一持倉占比合計：5.02%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	5.02%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
3.19%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
6.02%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
17.80%近3年國泰國證航天軍...
國泰產(chǎn)業(yè)機遇混合有何優(yōu)勢？
震蕩市，如何抓主線？
馬年主線看好啥？
“公交霸總”初體驗！網(wǎng)約公交車有多...
如何把握石油投資機遇？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-09	2.7723	2.7723	1.55%
02-06	2.7301	2.7301	0.40%
02-05	2.7193	2.7193	-2.23%
02-04	2.7812	2.7812	0.31%
02-03	2.7726	2.7726	3.28%
02-02	2.6846	2.6846	-4.80%
01-30	2.8200	2.8200	-2.38%
01-29	2.8887	2.8887	-2.94%
01-28	2.9761	2.9761	2.39%
01-27	2.9065	2.9065	1.07%
01-26	2.8756	2.8756	-0.19%

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國泰價值精選靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.27%	7.13%	11.42%	45.75%	13.80%	49.45%	72.58%	25.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.41%	1.81%	7.08%	19.88%	5.87%	30.75%	50.62%	19.88%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	661 \| 2314	164 \| 2315	487 \| 2306	222 \| 2291	173 \| 2315	459 \| 2254	539 \| 2177	678 \| 2046
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.54%	33.42%	0.57%	5.87%	-4.03%	9.73%	-0.86%	-8.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1616 \| 2338	438 \| 2347	1488 \| 2353	497 \| 2331	1703 \| 2336	915 \| 2322	1078 \| 2326	1967 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	39.87%	-4.74%	-11.69%	-17.18%	1.13%	63.67%	65.55%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	554 \| 2338	1842 \| 2336	1313 \| 2330	1139 \| 2299	1576 \| 2205	430 \| 2086	102 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 384.19%
2024-12-31 154.42%
2024-06-30 96.07%
2023-12-31 151.25%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	384.19%
2024-12-31	154.42%
2024-06-30	96.07%
2023-12-31	151.25%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-03~至今	王陽鄭浩	1年又38天	63.26%
2020-08-21~2025-01-02	王陽	4年又135天	-20.95%
2019-08-15~2020-08-20	周偉鋒王陽	1年又6天	78.32%
2018-08-08~2019-08-14	周偉鋒	1年又6天	20.46%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
50	0	基金經(jīng)理好厲害！	掘金隊小隊長	01-23 19:34
38	0	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:31
49	0	我一直看好同泰競爭優(yōu)勢，今天漲5個多點太給力了！機	可愛的夏	01-19 14:22
62	0	腦機接口無創(chuàng)設(shè)備進入千家醫(yī)院，商業(yè)化落地加速，拐點	欣慰的俞	01-08 21:16
106	0	北交所今天又跳水，我反而覺得是撿便宜的機會，那些基	長象觀道	12-26 14:28
92	0	算力作為新基建的關(guān)鍵，今日市場表現(xiàn)搶眼。建議關(guān)注同	向上的丁云卉77	12-15 11:40
77	0	今日算力大爆發(fā)，算力需求的多元化推動行業(yè)創(chuàng)新。同泰	細燉鱗光湯	12-08 14:45
83	0	北交所很多公司是細分領(lǐng)域的"小巨人"，成長天花板高	自由的儲金路	12-02 10:23
75	0	同泰新能源015146一年持有期基金爆發(fā)！一年鎖定	資本界的豹追速	12-02 10:21
63	0	不敢相信！同泰開泰混合C(007771)近一月表現(xiàn)	清瀾映淵	12-02 10:21
71	0	創(chuàng)新藥反轉(zhuǎn)炸場！創(chuàng)新藥基011003爆發(fā)力頂，績優(yōu)	豪放不羈的呂杰	11-20 14:23
96	0	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:32
110	0	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金(國泰價值精	基金資訊	09-30 09:28
145	0	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 09:11
140	0	這個基終于要起來了嗎	基民JI8Kfs	09-05 14:55
165	0	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:25
220	0	專注創(chuàng)新藥的小而美基金，近一月第一，7月十連漲！黑	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 17:50
158	0	第二批來了，A股又迎“生力軍”！	大財可富司機	08-01 09:58
228	0	公告國泰價值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:11
545	2	國泰價值精選靈活配置混合A2025年度第一季度報告	國泰基金王陽	05-31 06:04

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優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益96%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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