基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：36.22%

單位凈值 (2025-07-02)

0.97590.56%
近3月：1.83%
近3年：28.29%

累計(jì)凈值

0.9759
近6月：21.12%
成立來(lái)：-2.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫偉
成 立 日：2018-02-12管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.62%
    3.00%
    1.83%
    21.12%
    18.36%
    36.22%
    37.96%
    28.29%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.52%
    3.47%
    2.27%
    23.05%
    19.68%
    36.86%
    35.80%
    --
    同類排名
    3604 | 3972
    2473 | 3938
    1800 | 3714
    211 | 3427
    229 | 3426
    577 | 2896
    100 | 2218
    139 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.02%
    2024-06-304.86%
    2023-12-312.00%
    2023-06-30-0.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1198 0 港股 | 恒生國(guó)企指數(shù)跌1.16%，市場(chǎng)情緒受多重 賽道觀察家 06-19 01:33
357 0 港股 | 恒生國(guó)企指數(shù)微跌，短期關(guān)注政策紅利與外部 賽道觀察家 06-18 01:59
369 2 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A2025年度第一季度報(bào)告- 南方基金孫偉 06-11 05:22
142 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 08:05
4822 12 現(xiàn)在 基海聽(tīng)濤人 04-09 20:19
4491 11 今天 ETF拯救小散1 04-07 17:48
166 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-31 08:09
353 2 $南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A$是啊 財(cái)源善賈得雪舞 03-25 13:34
769 3 港股大爆發(fā)！行情來(lái)了買什么？ 南方基金 03-21 13:42
175 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-21 08:05
187 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-21 08:05
216 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-21 08:05
246 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-21 08:05
191 0 公告關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:42
155 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 02-26 08:07
231 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 02-26 08:07
436 0 今天發(fā)生了什么事？ 余生請(qǐng)多關(guān)照 02-04 10:49
1358 1 隨著國(guó)內(nèi)GDP增速或經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度減緩，很多行業(yè)已度 騎?？葱?/a> 01-28 01:51
1658 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分指數(shù)基金202 基金資訊 01-23 18:05
924 0 公告南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 01-22 08:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1