| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 10-24 | 1.3470 | 1.3470 | 0.04% |
| 10-23 | 1.3465 | 1.3465 | 0.16% |
| 10-22 | 1.3444 | 1.3444 | -0.05% |
| 10-21 | 1.3451 | 1.3451 | 0.10% |
| 10-20 | 1.3438 | 1.3438 | 0.15% |
| 10-17 | 1.3418 | 1.3418 | -0.13% |
| 10-16 | 1.3436 | 1.3436 | -0.01% |
| 10-15 | 1.3437 | 1.3437 | 0.06% |
| 10-14 | 1.3429 | 1.3429 | -0.15% |
| 10-13 | 1.3449 | 1.3449 | -0.07% |
| 10-10 | 1.3459 | 1.3459 | -0.19% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.39% | 0.25% | 1.06% | 2.38% | 2.61% | 4.05% | 7.83% | 11.11% |
| 同類平均 | 0.62% | 0.28% | 2.60% | 5.65% | 5.99% | 7.50% | 12.35% | 10.29% |
| 滬深300 | 3.24% | 2.07% | 12.33% | 23.16% | 18.44% | 18.63% | 33.65% | 28.27% |
| 同類排名 | 757 | 1355 | 736 | 1353 | 905 | 1342 | 1061 | 1337 | 1017 | 1316 | 1013 | 1297 | 979 | 1248 | 486 | 1113 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 4.40% |
| 2024-12-31 | 4.39% |
| 2024-06-30 | 3.78% |
| 2023-12-31 | 3.87% |
近1年 50.09%
近1年 49.49%
近1年 44.62%
近1年 44.61%
日漲幅5.16%
日漲幅5.16%
日漲幅4.91%
日漲幅4.91%
日漲幅4.78%
日漲幅4.78%
日漲幅4.24%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 中歐時代先鋒股票A | 336人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 446人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 372人 |
| 興全合潤混合A | 332人 |
| 景順長城新興成長混合A | 348人 |
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