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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀品質(zhì)升級混合A 手機訪問當前基金品種頁

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交銀品質(zhì)升級混合A(005004

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單位凈值 (2025-08-29): 1.59372.49%; 近1月：7.43%; 近1年：26.29%

累計凈值: 1.5937; 近3月：3.70%; 近3年：-21.16%

: 近6月：9.77%; 成立來：59.37%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.33億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：韓威俊
成立日：2018-02-08	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	9.15%	-0.26%	股吧
燕京啤酒	8.76%	-0.48%	股吧
乖寶寵物	6.75%	1.07%	股吧
鹽津鋪子	6.72%	1.37%	股吧
穩(wěn)健醫(yī)療	5.98%	-0.02%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	5.05%	3.20%	股吧
東鵬飲料	4.97%	1.94%	股吧
海瀾之家	4.86%	-0.72%	股吧
藥明康德	4.50%	8.02%	股吧
今世緣	4.37%	-0.90%	股吧

前十持倉占比合計：61.11%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22廣州 1.39% 0.00%
前一持倉占比合計：1.39%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22廣州	1.39%	0.00%

公司觀點

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主投債市適度持股
14.97%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
4.69%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
布局國改潛力股
8.71%近3年交銀國企改革靈...
行情輪動，如何捕捉投資主線？
上證指數(shù)創(chuàng)10年新高該如何布局？
創(chuàng)新藥領(lǐng)跑，還能投嗎？
美聯(lián)儲降息再推遲，全球市場如何應(yīng)變...
政策+產(chǎn)業(yè)周期雙輪驅(qū)動，創(chuàng)新藥或成...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.5937	1.5937	2.49%
08-28	1.5550	1.5550	-0.35%
08-27	1.5604	1.5604	-2.31%
08-26	1.5973	1.5973	0.11%
08-25	1.5956	1.5956	2.47%
08-22	1.5571	1.5571	0.11%
08-21	1.5554	1.5554	-0.21%
08-20	1.5586	1.5586	2.38%
08-19	1.5224	1.5224	0.97%
08-18	1.5078	1.5078	0.75%
08-15	1.4966	1.4966	0.40%

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交銀品質(zhì)升級混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.35%	7.43%	3.70%	9.77%	5.68%	26.29%	-17.51%	-21.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2186 \| 4868	2756 \| 4806	4516 \| 4667	3983 \| 4572	4309 \| 4520	3654 \| 4379	3747 \| 3802	2759 \| 3123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.16%	-0.62%	-6.13%	14.33%	-15.73%	-4.26%	-8.82%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3934 \| 4794	3821 \| 4617	3498 \| 4611	990 \| 4543	4268 \| 4440	2427 \| 4340	3544 \| 4209	387 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-13.41%	-16.31%	-7.64%	3.81%	104.75%	35.05%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3788 \| 4611	2092 \| 4209	145 \| 3571	833 \| 2712	18 \| 1591	495 \| 922	-- \| 667	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 161.43%
2024-12-31 105.63%
2024-06-30 96.68%
2023-12-31 142.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	161.43%
2024-12-31	105.63%
2024-06-30	96.68%
2023-12-31	142.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-02-08~至今韓威俊 7年又207天 59.37%
更多交銀品質(zhì)升級混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-02-08~至今	韓威俊	7年又207天	59.37%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
28	0	公告交銀施羅德品質(zhì)升級混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
31	0	[圖片]	壹號基民	08-25 13:08
117	1	這是最差的一只死雞	有耐心地紅棗	08-21 23:46
54	0	這支雞啥是個頭，看不到希望，補了半天一直橫著。	可可愛愛de唐老鴨	08-13 15:45
135	2	有生之年還能回本了嗎	Nora_晴天	08-08 12:04
75	0	誰是這只基金的托，大家猜猜	基民751o689x68	07-24 22:45
92	0	0.65	fffffffff_456	07-24 15:20
79	1	-0.05	fffffffff_456	07-23 15:37
111	0	我現(xiàn)在眼睛里只有交銀品質(zhì)什么交銀優(yōu)擇回報，交銀啟衡	fffffffff_456	07-23 13:50
62	0	交銀排名第一的基金么，最棒了	fffffffff_456	07-23 11:37
104	2	0.87	fffffffff_456	07-22 15:23
81	0	寵物經(jīng)濟什么的，我最看好類。	fffffffff_456	07-22 11:48
67	0	盤控的真好，連漲五天	fffffffff_456	07-22 11:06
78	0	說什么交銀沒好雞的真的瞎了，我們可是交銀第一，我今	fffffffff_456	07-21 22:44
64	0	0.55	fffffffff_456	07-21 15:14
57	0	拉中拉弟中弟	基民HSSL24	07-21 13:43
79	0	能漲24%	fffffffff_456	07-21 11:42
97	0	蟬聯(lián)兩年交銀第一。。	fffffffff_456	07-18 17:52
65	0	0.47	fffffffff_456	07-18 15:16
67	0	報個團搞點圣農(nóng)發(fā)展也行啊。。Q2，做凈值用	fffffffff_456	07-18 11:42

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易方達消費行業(yè)股票	10885人
招商中證白酒指數(shù)(LO	13847人

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