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交銀品質升級混合A(005004

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單位凈值 (2025-07-02): 1.4694-0.98%; 近1月：-4.10%; 近1年：4.73%

累計凈值: 1.4694; 近3月：-2.95%; 近3年：-33.02%

: 近6月：-1.61%; 成立來：46.94%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：4.05億元（2025-03-31）	基金經理：韓威俊
成立日：2018-02-08	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	8.95%	0.32%	股吧
穩(wěn)健醫(yī)療	6.03%	-2.11%	股吧
古井貢酒	5.98%	0.93%	股吧
青島啤酒	5.88%	-1.40%	股吧
燕京啤酒	5.07%	-1.38%	股吧
東鵬飲料	5.06%	-3.61%	股吧
藥明康德	5.03%	-0.71%	股吧
乖寶寵物	5.03%	-2.26%	股吧
海瀾之家	4.99%	-0.82%	股吧
瀘州老窖	4.99%	0.27%	股吧

前十持倉占比合計：57.01%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22廣州 1.39% 0.00%
前一持倉占比合計：1.39%
持倉截止日期: 2022-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22廣州	1.39%	0.00%

公司觀點

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主投債市適度持股
9.39%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
【幸福基】先控風險追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
3.16%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
【成長基】挖掘能長大的中小企業(yè)
2.66%近3年交銀趨勢混合A
收市點評（25.07.02）——三...
下半年A股、H股投資機會展望
收市點評（25.07.01）——滬...
傳統(tǒng)理財收益下滑，資金如何尋求新出...
【交銀基金投顧】債市投資建議（20...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-02	1.4694	1.4694	-0.98%
07-01	1.4839	1.4839	1.21%
06-30	1.4662	1.4662	1.12%
06-27	1.4499	1.4499	-0.32%
06-26	1.4545	1.4545	-0.61%
06-25	1.4634	1.4634	0.06%
06-24	1.4625	1.4625	0.94%
06-23	1.4489	1.4489	-0.85%
06-20	1.4613	1.4613	0.66%
06-19	1.4517	1.4517	-1.41%
06-18	1.4725	1.4725	0.49%

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交銀品質升級混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.41%	-4.10%	-2.95%	-1.61%	-2.56%	4.73%	-23.96%	-33.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.40%	4.00%	2.08%	9.75%	7.46%	17.66%	-2.56%	-15.45%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2135 \| 4694	4650 \| 4673	3928 \| 4633	4223 \| 4530	4100 \| 4530	3454 \| 4308	3460 \| 3730	2539 \| 3018
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-2.16%	-0.62%	-6.13%	14.33%	-15.73%	-4.26%	-8.82%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3934 \| 4794	3821 \| 4617	3498 \| 4610	990 \| 4542	4267 \| 4439	2426 \| 4339	3543 \| 4208	387 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-13.41%	-16.31%	-7.64%	3.81%	104.75%	35.05%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3787 \| 4610	2092 \| 4208	145 \| 3570	833 \| 2711	18 \| 1590	494 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 105.63%
2024-06-30 96.68%
2023-12-31 142.99%
2023-06-30 163.70%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	105.63%
2024-06-30	96.68%
2023-12-31	142.99%
2023-06-30	163.70%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2018-02-08~至今韓威俊 7年又147天 46.94%
更多交銀品質升級混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2018-02-08~至今	韓威俊	7年又147天	46.94%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
40	0	-0.95	fffffffff_456	07-02 15:14
42	0	1.21	fffffffff_456	07-01 15:12
32	0	1.14	fffffffff_456	06-30 15:13
47	0	-0.31	fffffffff_456	06-27 15:42
33	0	-0.6	fffffffff_456	06-26 15:13
61	0	補完后暴漲，凈值0.98。底應該在0.67附近，對	fffffffff_456	06-25 22:49
66	0	這么多缺口都是給白酒補的?，F在都沒補完	fffffffff_456	06-25 22:35
39	0	0.08	fffffffff_456	06-25 15:17
70	0	感覺還要跌的。1.35～1.4買。交銀最差基金，資	fffffffff_456	06-24 22:31
65	2	-0.83	fffffffff_456	06-24 16:26
58	0	感覺會買偏，買中歐瑾和，7天跑路，再來看這兒	fffffffff_456	06-13 12:17
64	0	抄嗎？	fffffffff_456	06-13 11:48
49	0	0.27	fffffffff_456	06-11 15:16
79	0	這種東西，是個人都捏不住	fffffffff_456	06-10 19:03
45	0	-0.46	fffffffff_456	06-10 15:23
48	0	昨天啟衡不狠狠漲，跑的飛快，白水放量了。	fffffffff_456	06-10 14:14
47	0	看來要啤酒+白酒漲才能帶動	fffffffff_456	06-09 21:19
41	0	0.02	fffffffff_456	06-09 15:21
40	0	-0.5	fffffffff_456	06-06 15:21
49	0	-1.78	fffffffff_456	06-05 15:16

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