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單位凈值 (2026-02-05)

1.1025-0.36%
近1月：1.92%
近1年：8.95%

累計(jì)凈值

1.4535
近3月：3.52%
近3年：9.10%

近6月：6.44%
成立來：49.12%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2017-09-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-05 1.1025 1.4535 -0.36%
    02-04 1.2330 1.4580 0.42%
    02-03 1.2278 1.4528 0.89%
    02-02 1.2170 1.4420 -1.59%
    01-30 1.2367 1.4617 -0.55%
    01-29 1.2436 1.4686 0.00%
    01-28 1.2436 1.4686 0.43%
    01-27 1.2383 1.4633 -0.28%
    01-26 1.2418 1.4668 0.05%
    01-23 1.2412 1.4662 0.24%
    01-22 1.2382 1.4632 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.21%
    1.92%
    3.52%
    6.44%
    2.67%
    8.95%
    11.32%
    9.10%
    同類平均
    -2.24%
    2.52%
    6.52%
    18.34%
    4.36%
    32.06%
    58.44%
    18.17%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    934 | 2313
    1128 | 2315
    1374 | 2306
    1654 | 2291
    1325 | 2315
    1843 | 2254
    1983 | 2176
    1222 | 2044
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3047.89%
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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515 0 保險(xiǎn)行業(yè)的業(yè)績優(yōu)勢還是挺明顯的。$方正富邦中證保險(xiǎn) 有正義感的施賀10 12-03 08:55
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