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交銀恒益靈活配置混合A(004975
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.13930.02%
近1月：1.08%
近1年：2.34%

累計凈值

1.3643
近3月：1.10%
近3年：-0.04%

近6月：0.94%
成立來：38.29%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：3.28億元（2025-03-31）基金經理：王藝偉等
成 立 日：2017-09-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1393 1.3643 0.02%
    07-03 1.1391 1.3641 0.09%
    07-02 1.1381 1.3631 0.00%
    07-01 1.1381 1.3631 0.32%
    06-30 1.1345 1.3595 0.24%
    06-27 1.1318 1.3568 -0.14%
    06-26 1.1334 1.3584 0.04%
    06-25 1.1329 1.3579 0.32%
    06-24 1.1293 1.3543 0.20%
    06-23 1.1270 1.3520 0.10%
    06-20 1.1259 1.3509 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    1.08%
    1.10%
    0.94%
    0.65%
    2.34%
    0.78%
    -0.04%
    同類平均
    1.12%
    2.71%
    3.44%
    8.53%
    5.47%
    15.53%
    -1.13%
    -9.94%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1420 | 2353
    1530 | 2349
    1519 | 2335
    1941 | 2317
    1746 | 2315
    1949 | 2272
    983 | 2166
    666 | 2050
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.57%
    2024-06-3025.59%
    2023-12-3143.26%
    2023-06-30108.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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