91福利电影福利在线观看,亚洲日本国产精品第一页,国产成a人亚洲精v品无码不卡

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機(jī)客戶端

熱點推薦手機(jī)買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機(jī)構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀恒益靈活配置混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機(jī)打開頁面

交銀恒益靈活配置混合A(004975

)

基金吧加自選加對比手機(jī)版天天基金下載

單位凈值 (2025-09-03): 1.1678-0.42%; 近1月：1.64%; 近1年：5.38%

累計凈值: 1.3928; 近3月：3.68%; 近3年：3.53%

: 近6月：3.79%; 成立來：41.75%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：3.01億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王藝偉等
成立日：2017-09-15	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

金額：

元

手機(jī)也
可以買基金

掃碼下載手機(jī)版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

交銀施羅德基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江蘇銀行	1.64%	-1.29%	股吧
中國廣核	1.08%	-2.37%	股吧
招商蛇口	0.79%	-2.27%	股吧
山金國際	0.79%	0.48%	股吧
工商銀行	0.76%	-1.72%	股吧
中材科技	0.69%	0.70%	股吧
老板電器	0.69%	-1.40%	股吧
蘇州銀行	0.62%	-1.94%	股吧
光威復(fù)材	0.60%	-3.36%	股吧
福能股份	0.58%	-0.94%	股吧

前十持倉占比合計：8.24%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 6.10% --
25超長 6.10% --
25紹興 5.43% --
25紹興 5.43% --
23國君15 4.41% --
前五持倉占比合計：27.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	6.10%	--
25超長	6.10%	--
25紹興	5.43%	--
25紹興	5.43%	--
23國君15	4.41%	--

公司觀點

更多>

主投債市適度持股
14.49%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
4.44%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
布局國改潛力股
6.58%近3年交銀國企改革靈...
如何把握科技成長板塊機(jī)會？
如何把握科技成長板塊機(jī)會？
行情輪動，如何捕捉投資主線？
上證指數(shù)創(chuàng)10年新高該如何布局？
創(chuàng)新藥領(lǐng)跑，還能投嗎？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1678	1.3928	-0.42%
09-02	1.1727	1.3977	-0.34%
09-01	1.1767	1.4017	0.10%
08-29	1.1755	1.4005	0.13%
08-28	1.1740	1.3990	0.39%
08-27	1.1694	1.3944	-0.68%
08-26	1.1774	1.4024	-0.08%
08-25	1.1784	1.4034	0.78%
08-22	1.1693	1.3943	0.37%
08-21	1.1650	1.3900	0.03%
08-20	1.1647	1.3897	0.25%

更多凈值信息>

交銀恒益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-09-02 每份派現(xiàn)金0.1110元
2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.1140元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-09-03

下載天天基金手機(jī)版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.14%	1.64%	3.68%	3.79%	3.17%	5.38%	3.61%	3.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1644 \| 2331	1894 \| 2324	1916 \| 2313	1930 \| 2292	1940 \| 2280	2082 \| 2243	1672 \| 2154	1183 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.02%	-0.79%	1.12%	0.49%	0.29%	-0.09%	-0.89%	-0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1297 \| 2353	1818 \| 2331	788 \| 2336	2133 \| 2322	788 \| 2326	1025 \| 2322	576 \| 2330	428 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.82%	-0.03%	-2.37%	9.20%	15.29%	16.38%	-6.69%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1375 \| 2336	418 \| 2330	283 \| 2299	796 \| 2205	1615 \| 2086	1325 \| 1974	565 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機(jī)版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

更多>

2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 47.89%
2024-12-31 21.57%
2024-06-30 25.59%
2023-12-31 43.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	47.89%
2024-12-31	21.57%
2024-06-30	25.59%
2023-12-31	43.26%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-26~至今	王藝偉胡湘怡	251天	3.64%
2020-12-19~2024-12-25	王藝偉	4年又7天	9.97%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王藝偉	148天	4.51%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王藝偉	13天	0.98%
2019-08-29~2020-07-08	李娜凌超	314天	12.71%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
26	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:50
65	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-18 09:16
99	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-21 09:13
97	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 09:35
215	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國泰君安證券股份	基金資訊	03-17 07:14
118	完全跑輸，輸?shù)媚敲磸氐?，這樣的基金經(jīng)理存在的意義是	基民n8uMgK	03-06 16:36
124	機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期，指數(shù)不斷刷新紀(jì)錄！全球制	魚哈哈哈哈1	02-26 18:32
104	資本與政策共同推動，低空經(jīng)濟(jì)正駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道。方	林叉叉哈哈	02-25 16:28
440	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:15
521	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	12-31 09:05
334	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	12-31 09:04
557	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德恒益靈活配	基金資訊	12-26 13:04
448	保險行業(yè)的業(yè)績優(yōu)勢還是挺明顯的。$方正富邦中證保險	有正義感的施賀10	12-03 08:55
1825	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事	基金資訊	12-02 17:43
640	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 10:12
650	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-11 09:06
457	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	10-11 09:06
484	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	08-30 10:05
498	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金2024年	基金資訊	07-18 09:15
443	公告交銀施羅德恒益靈活配置混合型證券投資基金(A類份額	基金資訊	06-27 09:08

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 231.76%

購買

德邦鑫星價值靈活配置混
近1年 231.46%

購買

景順長城穩(wěn)健回報混合A
近1年 177.88%

購買

景順長城穩(wěn)健回報混合C
近1年 177.52%

購買

易方達(dá)瑞享混合E
近1年 167.16%

購買

匯安成長優(yōu)選混合A
近1年 167.12%

購買

交銀恒益靈活配置混合A
近1年 5.38%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5017.54億旗下基金：265只

交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A

日漲幅2.21%

購買

交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C

日漲幅2.21%

購買

交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A

日漲幅2.15%

購買

交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C

日漲幅2.15%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混

日漲幅1.63%

購買

交銀優(yōu)擇回報靈活配置混

日漲幅1.63%

購買

交銀精選混合

日漲幅1.52%

購買

截止:09-03 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	1808人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1392人
銀河創(chuàng)新成長混合A	1378人
交銀趨勢混合A	1847人
交銀新生活力靈活配置混	1341人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-02	每份派現(xiàn)金0.1110元
2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.1140元

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

不佳

良好

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

不佳

一般

良好

--

熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外