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單位凈值 (2025-07-04)

1.40960.01%
近1月：1.52%
近1年：7.19%

累計凈值

1.4407
近3月：3.65%
近3年：10.11%

近6月：7.13%
成立來：45.22%
類型：混合型-偏債  |  中風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2017-04-26管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.4096 1.4407 0.01%
    07-03 1.4095 1.4406 0.31%
    07-02 1.4051 1.4362 -0.24%
    07-01 1.4085 1.4396 0.33%
    06-30 1.4039 1.4350 0.19%
    06-27 1.4012 1.4323 -0.16%
    06-26 1.4034 1.4345 0.06%
    06-25 1.4025 1.4336 0.54%
    06-24 1.3950 1.4261 0.44%
    06-23 1.3889 1.4200 0.07%
    06-20 1.3879 1.4190 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    1.52%
    3.65%
    7.13%
    5.41%
    7.19%
    10.63%
    10.11%
    同類平均
    0.43%
    1.04%
    1.48%
    2.80%
    2.22%
    6.33%
    5.14%
    3.65%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    270 | 1366
    253 | 1364
    60 | 1361
    80 | 1342
    102 | 1342
    436 | 1310
    156 | 1231
    176 | 1102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3180.72%
    2024-06-3046.77%
    2023-12-31136.87%
    2023-06-30303.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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