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單位凈值 (2025-11-28)

1.49940.30%
近1月：0.03%
近1年：11.66%

累計凈值

1.5305
近3月：0.39%
近3年：22.65%

近6月：8.85%
成立來：54.47%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2017-04-26管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.4994 1.5305 0.30%
    11-27 1.4949 1.5260 0.08%
    11-26 1.4937 1.5248 -0.15%
    11-25 1.4959 1.5270 0.28%
    11-24 1.4917 1.5228 0.20%
    11-21 1.4887 1.5198 -0.94%
    11-20 1.5029 1.5340 -0.38%
    11-19 1.5086 1.5397 -0.07%
    11-18 1.5096 1.5407 -0.55%
    11-17 1.5180 1.5491 -0.18%
    11-14 1.5208 1.5519 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    0.03%
    0.39%
    8.85%
    12.13%
    11.66%
    20.05%
    22.65%
    同類平均
    0.39%
    -0.50%
    0.60%
    4.82%
    5.68%
    7.00%
    11.05%
    10.24%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    253 | 1346
    283 | 1340
    728 | 1325
    153 | 1320
    113 | 1298
    152 | 1290
    122 | 1235
    81 | 1107
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30134.07%
    2024-12-3180.72%
    2024-06-3046.77%
    2023-12-31136.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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