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國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A(004318

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單位凈值 (2025-09-03): 1.2080-0.17%; 近1月：1.00%; 近1年：22.64%

累計凈值: 1.3190; 近3月：4.68%; 近3年：15.05%

: 近6月：6.81%; 成立來：34.15%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.06億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陶尹斌等
成立日：2017-03-23	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
泛微網(wǎng)絡	1.49%	-4.16%	股吧
恒玄科技	1.24%	-1.24%	股吧
國網(wǎng)信通	0.63%	-2.50%	股吧
金山辦公	0.57%	-2.73%	股吧
豪威集團	0.57%	-1.38%	股吧
用友網(wǎng)絡	0.48%	-3.37%	股吧
許繼電氣	0.39%	-1.28%	股吧
瑞芯微	0.34%	-3.01%	股吧
中國鋁業(yè)	0.25%	-0.38%	股吧
潤達醫(yī)療	0.24%	-1.93%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國開	18.14%	--
23國開	18.11%	--
24國開	9.10%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	6.02%	--
本鋼轉(zhuǎn)債	3.46%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.2080	1.3190	-0.17%
09-02	1.2100	1.3210	-0.17%
09-01	1.2120	1.3230	-0.08%
08-29	1.2130	1.3240	0.00%
08-28	1.2130	1.3240	0.00%
08-27	1.2130	1.3240	-0.57%
08-26	1.2200	1.3310	0.08%
08-25	1.2190	1.3300	0.49%
08-22	1.2130	1.3240	0.08%
08-21	1.2120	1.3230	0.08%
08-20	1.2110	1.3220	0.08%

更多凈值信息>

國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2020-06-11 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-04-24 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-06-06 每份派現(xiàn)金0.0150元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.41%	1.00%	4.68%	6.81%	7.38%	22.64%	14.18%	15.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.61%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1188 \| 1388	773 \| 1383	331 \| 1339	195 \| 1278	240 \| 1250	121 \| 1184	144 \| 996	87 \| 800
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.59%	1.42%	4.94%	4.08%	1.48%	-0.78%	-2.01%	-1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	71 \| 1383	269 \| 1314	68 \| 1292	88 \| 1251	320 \| 1208	930 \| 1173	915 \| 1121	682 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.97%	-1.16%	-0.86%	2.05%	3.08%	6.47%	0.01%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 1292	673 \| 1121	155 \| 955	524 \| 782	448 \| 632	337 \| 548	235 \| 500	-- \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 232.69%
2024-12-31 180.88%
2024-06-30 201.29%
2023-12-31 251.43%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	232.69%
2024-12-31	180.88%
2024-06-30	201.29%
2023-12-31	251.43%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-04~至今	陶尹斌冒浩金天成	1年又0天	22.64%
2023-06-05~2024-09-03	陶尹斌冒浩	1年又91天	-5.92%
2022-03-29~2023-06-04	陶尹斌丁宇佳冒浩	1年又67天	2.55%
2021-03-15~2022-03-28	陶尹斌丁宇佳	1年又13天	2.41%
2019-09-09~2021-03-14	陶尹斌	1年又187天	2.54%

點擊	標題	作者	最新更新時間
51	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:34
114	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-19 09:10
215	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-31 09:23
257	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-31 08:31
199	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:39
225	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:21
807	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:32
938	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:14
1252	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-05 09:03
1220	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-05 09:03
1218	公告國壽安保基金管理有限公司關于旗下國壽安保尊裕優(yōu)化回	基金資訊	09-05 09:03
2223	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:05
1174	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:35
1132	國壽安保尊裕優(yōu)化回報近三年收益還漲了2.09%，中	細心的西門亦凡1	07-12 18:51
1398	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-01 09:04
1378	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-01 09:03
1440	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:13
1455	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2023年年	基金資訊	03-30 09:20
1830	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	01-20 09:05
2256	公告國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券型證券投資基金2023年第	基金資訊	10-25 09:46

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近6月收益	-- 元
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2020-04-24	每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-06-06	每份派現(xiàn)金0.0150元

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優(yōu)秀

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良好

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一般

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良好

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熱門基金近6月收益148%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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