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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰安益靈活配置混合C 手機訪問當前基金品種頁

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國泰安益靈活配置混合C(004252

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單位凈值 (2025-09-04): 1.5345-2.01%; 近1月：6.93%; 近1年：14.08%

累計凈值: 1.6305; 近3月：13.67%; 近3年：4.75%

: 近6月：12.34%; 成立來：62.86%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：1.54億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王琳等
成立日：2017-02-24	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	4.18%	-0.53%	股吧
寧德時代	2.97%	-1.61%	股吧
中國平安	2.62%	-0.48%	股吧
招商銀行	2.42%	0.35%	股吧
美的集團	1.66%	-0.04%	股吧
長江電力	1.62%	0.97%	股吧
興業(yè)銀行	1.49%	0.92%	股吧
比亞迪	1.38%	-2.99%	股吧
紫金礦業(yè)	1.37%	-4.29%	股吧
東方財富	1.24%	-1.58%	股吧

前十持倉占比合計：20.95%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.75% --
前一持倉占比合計：5.75%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.75%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
27.01%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
74.05%近1年國泰中證全指軟...
專注信用債，攻守兼顧
4.05%近2年國泰利享中短債...
后市科創(chuàng)芯片是否有配置價值？
半導體到底是什么？
國產(chǎn)算力的確定性來自哪里？
A股后續(xù)有什么可以重點關注的地方？
房地產(chǎn)行業(yè)都有哪些政策性利好？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-04	1.5345	1.6305	-2.01%
09-03	1.5660	1.6620	-0.70%
09-02	1.5770	1.6730	-0.68%
09-01	1.5878	1.6838	0.54%
08-29	1.5792	1.6752	0.75%
08-28	1.5675	1.6635	1.64%
08-27	1.5422	1.6382	-1.43%
08-26	1.5645	1.6605	-0.34%
08-25	1.5699	1.6659	1.96%
08-22	1.5397	1.6357	2.00%
08-21	1.5095	1.6055	0.37%

更多凈值信息>

國泰安益靈活配置混合C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2019-10-21 每份派現(xiàn)金0.0960元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★

年度漲幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.11%	6.93%	13.67%	12.34%	12.71%	14.08%	8.50%	4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.71%	5.77%	14.07%	13.65%	17.14%	34.67%	14.96%	5.49%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1240 \| 2331	781 \| 2327	1024 \| 2313	1040 \| 2294	1231 \| 2280	1754 \| 2243	1221 \| 2155	1017 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.23%	-0.68%	0.99%	0.66%	-3.68%	-0.99%	-0.37%	-2.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	901 \| 2353	1778 \| 2331	823 \| 2336	2116 \| 2322	1586 \| 2326	1179 \| 2322	455 \| 2330	766 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.06%	-3.30%	-4.70%	8.45%	19.79%	18.79%	-5.28%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1727 \| 2336	723 \| 2330	471 \| 2299	845 \| 2205	1430 \| 2086	1222 \| 1974	528 \| 1913	-- \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 121.89%
2024-12-31 88.27%
2024-06-30 178.75%
2023-12-31 166.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	121.89%
2024-12-31	88.27%
2024-06-30	178.75%
2023-12-31	166.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-02~至今	王琳周崢奇	1年又34天	14.41%
2020-05-22~2024-08-01	王琳	4年又72天	12.70%
2019-08-16~2020-05-21	樊利安王琳	279天	6.80%
2017-02-24~2019-08-15	樊利安	2年又172天	18.26%

點擊	標題	作者	最新更新時間
54	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 09:43
48	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-19 09:11
56	退一步，進兩步！機器人戰(zhàn)略回調(diào)，是為更好沖鋒！定投	小小肉球	06-04 22:28
127	公告關于國泰安益靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購	基金資訊	04-25 07:41
91	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:29
107	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-29 09:23
122	隨著熱錢不斷流入機器人賽道，方正信泓凈值快速沖高，	股友031993xH78	03-18 00:49
65	方正信泓作為小機器人領域的后起之秀，在一個月內(nèi)漲幅	股友X3267i3192	03-13 09:18
482	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
458	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-12 09:06
185	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	12-12 09:06
481	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:04
570	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:54
597	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	08-27 09:05
324	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	08-27 09:05
580	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	08-27 09:05
545	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	08-27 09:05
587	公告關于國泰安益靈活配置混合型證券投資基金降低相關費率	基金資訊	08-27 07:52
273	$國泰安益靈活配置混合C[004252]$This	Charmingxu	08-05 18:19
243	公告國泰安益靈活配置混合型證券投資基金(國泰安益靈活配	基金資訊	08-05 09:05

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