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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 手機訪問當前基金品種頁

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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(004232

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單位凈值 (2025-07-04): 2.21180.10%; 近1月：3.38%; 近1年：20.96%

累計凈值: 3.2426; 近3月：5.94%; 近3年：2.39%

: 近6月：15.73%; 成立來：75.23%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.04億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：藍小康等
成立日：2017-01-12	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
順豐控股	4.14%	0.97%	股吧
三一重工	3.94%	0.39%	股吧
中國船舶	3.92%	-1.35%	股吧
渝農(nóng)商行	3.70%	2.21%	股吧
立訊精密	3.59%	-1.34%	股吧
梅花生物	3.50%	-0.81%	股吧
比亞迪	3.48%	-1.06%	股吧
許繼電氣	3.36%	0.51%	股吧
中國電信	3.18%	0.26%	股吧
云鋁股份	3.04%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：35.85%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進出 3.79% --
志邦轉(zhuǎn)債 0.01% --
前二持倉占比合計：3.80%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進出	3.79%	--
志邦轉(zhuǎn)債	0.01%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	2.2118	3.2426	0.10%
07-03	2.2097	3.2405	0.29%
07-02	2.2034	3.2342	-0.01%
07-01	2.2036	3.2344	1.15%
06-30	2.1786	3.2094	0.78%
06-27	2.1618	3.1926	0.11%
06-26	2.1594	3.1902	-0.21%
06-25	2.1639	3.1947	0.67%
06-24	2.1495	3.1803	0.78%
06-23	2.1328	3.1636	0.07%
06-20	2.1313	3.1621	0.47%

更多凈值信息>

中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派現(xiàn)金0.3548元
2017-03-24 每份派現(xiàn)金0.6760元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.31%	3.38%	5.94%	15.73%	11.38%	20.96%	1.40%	2.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	2.99%	4.23%	11.90%	8.17%	19.77%	-2.58%	-15.85%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	778 \| 4792	1981 \| 4719	1417 \| 4664	1179 \| 4561	1208 \| 4561	1688 \| 4340	1286 \| 3753	417 \| 3037
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.16%	6.35%	-3.73%	9.83%	-4.83%	-1.37%	-6.85%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1839 \| 4794	1346 \| 4617	2718 \| 4610	2386 \| 4542	3015 \| 4439	1759 \| 4339	2883 \| 4208	388 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.76%	-2.73%	-13.11%	25.66%	15.91%	27.90%	-19.12%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2743 \| 4610	376 \| 4208	417 \| 3570	220 \| 2711	890 \| 1590	574 \| 921	142 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 68.47%
2024-06-30 78.39%
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 67.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	68.47%
2024-06-30	78.39%
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	67.13%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-21~至今	藍小康沈悅柳世慶	106天	1.06%
2025-01-17~2025-03-20	藍小康沈悅	62天	11.88%
2020-05-12~2025-01-16	曹名長藍小康沈悅	4年又250天	24.26%
2017-05-11~2020-05-11	曹名長藍小康	3年又1天	21.19%
2017-01-12~2017-05-10	曹名長	118天	2.91%

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3519	12	國	股基平衡術大師	07-04 09:03
5926	11	調(diào)整	微笑曲線守護者	07-04 09:02
6637	15	回調(diào)	REITs不動產(chǎn)獵人	07-03 15:57
3322	11	馬斯克	巴菲特1號門徒966	07-03 08:13
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3589	10	最新	綠光投資者iao	07-01 22:01
3660	12	AI	理財不迷路	07-01 07:45
3431	15	近創(chuàng)	REITs不動產(chǎn)獵人	06-28 08:56
3615	11	人工智能	瘋狂的基金俠	06-28 08:47
4121	12	最近	會飛的張家崽	06-26 22:38
6265	14	港股	牛姐投資筆記	06-25 17:16
59	0	大盤漲0.65，這貨漲0.07，純搞笑	基民892tZ57392	06-23 20:12
41	0	什么兒，經(jīng)理在搞什么，吃相那么難看	基民892tZ57392	06-17 19:37
137	0	經(jīng)理，買了幾年，還不漲一分，虧了幾萬	基民u8BxQV	06-14 12:39
53	0	兒	基民892tZ57392	06-10 19:41
108	1	什么兒，已經(jīng)連跌五天，今天大盤反彈四千多只股紅盤，	基民892tZ57392	06-09 11:36
79	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-03 09:13
2788	2	A股分化，后市怎么布局？	丁先生要上進	05-29 19:51

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.3548元
2017-03-24	每份派現(xiàn)金0.6760元

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