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天天基金網(wǎng)>全部基金>中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(004232

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單位凈值 (2025-08-29): 2.61570.91%; 近1月：11.81%; 近1年：56.22%

累計(jì)凈值: 3.6465; 近3月：24.30%; 近3年：23.26%

: 近6月：25.15%; 成立來：107.23%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.29億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：柳世慶
成立日：2017-01-12	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
渝農(nóng)商行	4.95%	-0.79%	股吧
三一重工	4.34%	-0.94%	股吧
中國太保	4.30%	0.93%	股吧
順豐控股	4.04%	-7.91%	股吧
長飛光纖	4.04%	10.01%	股吧
中國船舶	3.87%	1.52%	股吧
中天科技	3.80%	-1.04%	股吧
中信銀行	3.67%	-1.00%	股吧
中國動力	3.49%	1.83%	股吧
錦波生物	3.48%	--	股吧

前十持倉占比合計(jì)：39.98%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25進(jìn)出 4.18% --
前一持倉占比合計(jì)：4.18%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25進(jìn)出	4.18%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
08-29	2.6157	3.6465	0.91%
08-28	2.5921	3.6229	2.02%
08-27	2.5407	3.5715	-1.57%
08-26	2.5812	3.6120	0.03%
08-25	2.5804	3.6112	2.39%
08-22	2.5202	3.5510	0.78%
08-21	2.5008	3.5316	-0.37%
08-20	2.5100	3.5408	0.69%
08-19	2.4928	3.5236	0.46%
08-18	2.4814	3.5122	0.26%
08-15	2.4750	3.5058	1.15%

更多凈值信息>

中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C成立以來，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派現(xiàn)金0.3548元
2017-03-24 每份派現(xiàn)金0.6760元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.79%	11.81%	24.30%	25.15%	31.72%	56.22%	22.02%	23.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1353 \| 4868	1586 \| 4806	1795 \| 4667	1555 \| 4572	1541 \| 4520	1542 \| 4379	1805 \| 3802	579 \| 3123
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.16%	6.35%	-3.73%	9.83%	-4.83%	-1.37%	-6.85%	-1.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1839 \| 4794	1346 \| 4617	2718 \| 4611	2386 \| 4543	3016 \| 4440	1759 \| 4340	2884 \| 4209	388 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.76%	-2.73%	-13.11%	25.66%	15.91%	27.90%	-19.12%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2743 \| 4611	376 \| 4209	417 \| 3571	220 \| 2712	891 \| 1591	575 \| 922	142 \| 667	-- \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 206.77%
2024-12-31 68.47%
2024-06-30 78.39%
2023-12-31 80.21%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計(jì)算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	206.77%
2024-12-31	68.47%
2024-06-30	78.39%
2023-12-31	80.21%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-22~至今	柳世慶	10天	4.59%
2025-03-21~2025-08-21	藍(lán)小康沈悅柳世慶	153天	14.26%
2025-01-17~2025-03-20	藍(lán)小康沈悅	62天	11.88%
2020-05-12~2025-01-16	曹名長藍(lán)小康沈悅	4年又250天	24.26%
2017-05-11~2020-05-11	曹名長藍(lán)小康	3年又1天	21.19%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
43	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
81	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-27 00:32
95	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	08-27 00:31
105	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	08-23 00:11
64	0	#曬收益#	基民5YluEZ	08-19 01:20
5256	14	AI農(nóng)業(yè)	價值月華	08-18 23:47
3781	9	某國	ESG生態(tài)守護(hù)者63	08-15 17:53
3924	15	行業(yè)	基動鶴影	08-14 07:22
3903	10	行情	基鷹眼_晨霧版	08-13 22:27
3820	13	智能	收益硯海	08-13 22:26
4782	12	市場	傲慢與你	08-12 21:03
3890	10	某知	酸甜軟糯	08-12 16:17
3473	10	牛市	基動先鋒	08-09 09:38
3709	14	AI	收益光譜12	08-08 22:13
362	3	用長期業(yè)績說話！中歐基金「價值風(fēng)格基金」持續(xù)領(lǐng)跑	中歐基金	08-08 14:09
6258	11	牛市	財(cái)潮璇璣1	08-08 06:50
3814	12	有個	基動硯海	08-08 06:46
3336	11	有個	錢波行者12	08-07 17:11
3358	10	牛市	趨勢瞭望者	08-07 16:44
3427	10	牛市	紅利玄鯨	08-06 20:09

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招商中證白酒指數(shù)(LO	10126人
興全合潤混合A	8801人
諾安成長混合A	8829人

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2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.3548元
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