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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C(004232

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單位凈值 (2026-02-05): 3.0507-0.69%; 近1月：3.51%; 近1年：55.21%

累計凈值: 4.0815; 近3月：10.03%; 近3年：38.95%

: 近6月：27.74%; 成立來：141.69%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.94億元（2025-12-31）	基金經理：柳世慶
成立日：2017-01-12	管理人：中歐基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	4.53%	-4.37%	股吧
中國平安	3.91%	-0.07%	股吧
三一重工	3.71%	0.04%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	3.46%	0.88%	股吧
中際旭創(chuàng)	3.44%	0.36%	股吧
寧波銀行	3.19%	2.62%	股吧
洛陽鉬業(yè)	3.17%	-6.34%	股吧
裕同科技	3.03%	0.47%	股吧
奧瑞金	3.01%	0.35%	股吧
中國船舶	2.96%	-1.28%	股吧

前十持倉占比合計：34.41%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 1.84% --
25農發(fā) 1.38% --
前二持倉占比合計：3.22%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	1.84%	--
25農發(fā)	1.38%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	3.0507	4.0815	-0.69%
02-04	3.0720	4.1028	0.99%
02-03	3.0418	4.0726	2.04%
02-02	2.9809	4.0117	-3.03%
01-30	3.0739	4.1047	-1.41%
01-29	3.1178	4.1486	0.68%
01-28	3.0968	4.1276	1.12%
01-27	3.0626	4.0934	-0.01%
01-26	3.0628	4.0936	0.84%
01-23	3.0373	4.0681	-0.60%
01-22	3.0555	4.0863	0.73%

更多凈值信息>

中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派現(xiàn)金0.3548元
2017-03-24 每份派現(xiàn)金0.6760元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.15%	3.51%	10.03%	27.74%	5.15%	55.21%	82.94%	38.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.93%	2.65%	6.69%	20.68%	5.04%	39.99%	73.43%	17.13%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2113 \| 5036	1924 \| 5033	1206 \| 4928	1404 \| 4712	2156 \| 5033	953 \| 4450	1425 \| 3994	598 \| 3327
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	6.31%	25.26%	3.16%	6.35%	-3.73%	9.83%	-4.83%	-1.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	457 \| 5130	2177 \| 4965	1839 \| 4794	1346 \| 4617	2718 \| 4611	2386 \| 4543	3016 \| 4440	1759 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	46.10%	-0.76%	-2.73%	-13.11%	25.66%	15.91%	27.90%	-19.12%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1041 \| 5130	2743 \| 4611	376 \| 4209	417 \| 3571	220 \| 2712	891 \| 1591	575 \| 922	142 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 206.77%
2024-12-31 68.47%
2024-06-30 78.39%
2023-12-31 80.21%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	206.77%
2024-12-31	68.47%
2024-06-30	78.39%
2023-12-31	80.21%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-22~至今	柳世慶	167天	22.84%
2025-03-21~2025-08-21	藍小康沈悅柳世慶	153天	14.26%
2025-01-17~2025-03-20	藍小康沈悅	62天	11.88%
2020-05-12~2025-01-16	曹名長藍小康沈悅	4年又250天	24.26%
2017-05-11~2020-05-11	曹名長藍小康	3年又1天	21.19%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
14271	6	順周期反轉在即，果斷加倉	禪股匠	01-28 16:29
116	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:54
2263	2	12.19操作分享，找到適合的投資策略不難，難的是	丁先生要上進	12-19 16:47
2601	4	11.4操作分享，你可以懷疑我的水平，但不可以懷疑	丁先生要上進	11-05 13:16
168	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:35
125	0	人形機器人不再是科幻電影情節(jié)，而是正在到來的現(xiàn)實。	aa沐沐	09-16 20:41
119	0	人形機器人不再是科幻電影情節(jié)，而是正在到來的現(xiàn)實。	aa娜娜	09-16 20:39
119	0	看看新的基金經理咋樣	銀河系阿爾法	09-11 15:46
172	0	投資別只看靜態(tài)能量，要看“功率響應速度”。毫秒級功	M萌萌	09-09 01:34
241	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:37
319	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	08-27 00:32
358	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	08-27 00:31
310	0	公告中歐價值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	08-23 00:11
189	0	#曬收益#	基民5YluEZ	08-19 01:20
5419	14	AI農業(yè)	價值月華	08-18 23:47
4007	9	某國	ESG生態(tài)守護者63	08-15 17:53
4318	15	行業(yè)	基動鶴影	08-14 07:22
4608	10	行情	基鷹眼_晨霧版	08-13 22:27
4009	13	智能	收益硯海	08-13 22:26
5025	12	市場	傲慢與你	08-12 21:03

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.3548元
2017-03-24	每份派現(xiàn)金0.6760元

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