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中歐恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023242
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單位凈值 (2026-02-06)

1.0679-0.37%
近1月：6.85%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0679
近3月：6.05%
近3年：--

近6月：2.98%
成立來：6.79%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2025-03-07管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.82%
    6.85%
    6.05%
    2.98%
    9.28%
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.03%
    15.13%
    43.74%
    44.00%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    4.30%
    8.74%
    8.91%
    5.11%
    11.58%
    19.24%
    36.62%
    -9.85%
    同類排名
    7 | 152
    11 | 150
    11 | 149
    41 | 146
    14 | 150
    -- | 135
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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