基金品種

全球市場(chǎng)
銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券A(004087
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.02530.03%
近1月：0.30%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.3370
近3月：0.75%
近3年：10.27%

近6月：0.45%
成立來(lái)：38.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2017-03-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-27～06-24/05-27～06-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月26日15:00~06月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0253 1.3370 0.03%
    01-15 1.0250 1.3367 0.03%
    01-14 1.0247 1.3364 0.01%
    01-13 1.0246 1.3363 0.01%
    01-12 1.0245 1.3362 0.03%
    01-09 1.0242 1.3359 0.02%
    01-08 1.0240 1.3357 0.01%
    01-07 1.0239 1.3356 -0.02%
    01-06 1.0241 1.3358 -0.02%
    01-05 1.0243 1.3360 0.03%
    12-31 1.0240 1.3357 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.30%
    0.75%
    0.45%
    0.13%
    1.70%
    6.28%
    10.27%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    466 | 866
    549 | 860
    455 | 834
    554 | 797
    583 | 866
    464 | 739
    389 | 627
    337 | 576
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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