基金品種

全球市場(chǎng)
銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券A(004087
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02250.05%
近1月：-0.06%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.3302
近3月：0.27%
近3年：9.09%

近6月：1.50%
成立來(lái)：37.95%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邊慧
成 立 日：2017-03-07管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-30～11-18/10-30～11-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0225 1.3302 0.05%
    09-02 1.0220 1.3297 0.01%
    09-01 1.0219 1.3296 0.02%
    08-29 1.0217 1.3294 0.01%
    08-28 1.0216 1.3293 -0.03%
    08-27 1.0219 1.3296 0.03%
    08-26 1.0216 1.3293 0.05%
    08-25 1.0211 1.3288 0.03%
    08-22 1.0208 1.3285 0.00%
    08-21 1.0208 1.3285 0.01%
    08-20 1.0207 1.3284 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    0.27%
    1.50%
    0.99%
    2.51%
    6.39%
    9.09%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    116 | 788
    567 | 788
    563 | 776
    318 | 738
    483 | 728
    445 | 697
    340 | 600
    271 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
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145 0 公告銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:16
228 0 公告銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:27
230 0 銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券開(kāi)放期提前結(jié)束溫馨提醒~ 華妹妹小助手 10-09 09:48
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