凈值估算(25-07-03 15:00)
單位凈值 (2025-07-03)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:1.48億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:柳預(yù)才 |
成 立 日:2017-01-25 | 管 理 人:匯安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.64% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.2721 | 1.2721 | 0.60% |
07-02 | 1.2645 | 1.2645 | -0.08% |
07-01 | 1.2655 | 1.2655 | 0.15% |
06-30 | 1.2636 | 1.2636 | 0.46% |
06-27 | 1.2578 | 1.2578 | -0.43% |
06-26 | 1.2632 | 1.2632 | -0.28% |
06-25 | 1.2668 | 1.2668 | 1.43% |
06-24 | 1.2489 | 1.2489 | 1.13% |
06-23 | 1.2349 | 1.2349 | 0.23% |
06-20 | 1.2321 | 1.2321 | 0.15% |
06-19 | 1.2302 | 1.2302 | -0.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.70% | 3.57% | 3.34% | 6.27% | 2.61% | 12.83% | -5.10% | -19.30% |
同類平均 | 1.13% | 4.17% | 3.54% | 10.21% | 5.56% | 24.92% | 5.44% | -4.32% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 2483 | 3978 | 2171 | 3942 | 1658 | 3719 | 2209 | 3428 | 1852 | 3426 | 2312 | 2896 | 1728 | 2218 | 1391 | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 182.51% |
2024-06-30 | 252.15% |
2023-12-31 | 200.27% |
2023-06-30 | 118.57% |
近1年 125.56%
近1年 124.97%
近1年 121.77%
近1年 121.15%
近1年 120.87%
近1年 120.50%
近1年 12.83%
日漲幅1.64%
日漲幅1.63%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.31%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合C | 3722人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 3855人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 3597人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5547人 |
諾安成長混合 | 4460人 |
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