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單位凈值 (2025-10-16)

1.2290-0.29%
近1月：0.08%
近1年：13.69%

累計凈值

1.6604
近3月：5.34%
近3年：-13.85%

近6月：7.62%
成立來：77.17%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李德清等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2290 1.6604 -0.29%
    10-15 1.2326 1.6640 0.33%
    10-14 1.2286 1.6600 -0.04%
    10-13 1.2291 1.6605 -1.55%
    10-10 1.2485 1.6799 0.03%
    10-09 1.2481 1.6795 0.47%
    09-30 1.2423 1.6737 0.28%
    09-29 1.2388 1.6702 0.90%
    09-26 1.2278 1.6592 0.14%
    09-25 1.2261 1.6575 0.23%
    09-24 1.2233 1.6547 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.53%
    0.08%
    5.34%
    7.62%
    7.90%
    13.69%
    -1.44%
    -13.85%
    同類平均
    -2.95%
    0.19%
    14.90%
    24.15%
    23.15%
    26.39%
    25.92%
    13.71%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    860 | 2334
    1298 | 2333
    1714 | 2316
    1822 | 2297
    1721 | 2276
    1501 | 2251
    2024 | 2171
    1814 | 2044
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30179.08%
    2024-12-31327.95%
    2024-06-30386.81%
    2023-12-31603.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1045.28億旗下基金：181只
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